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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| US$92.3만 | 0.04% |
+63,231
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| US$92만 | 0.04% |
401,917
-122,202
| -23% | -US$38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
678
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.81억
| US$92만 | 0.04% |
10,695
+2,256
| +27% | +US$17.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
679
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$91.5만 | 0.04% |
15,366
-2,566
| -14% | -US$13.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
680
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$91.3만 | 0.04% |
3,677
+3,445
| +1,485% | +US$97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
681
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$91.1만 | 0.04% |
1,578
-18,072
| -92% | -US$909만 |
2026 Q1
1분기
|
|
682
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$91만 | 0.04% |
+1,460
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$24.3억
| US$90.2만 | 0.04% |
3,097
+2,622
| +552% | +US$63.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
684
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$89.9만 | 0.04% |
25,438
+4,611
| +22% | +US$16.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
685
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$89.3만 | 0.04% |
526
-538
| -51% | -US$91.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
686
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.26억
| US$89만 | 0.04% |
+160,629
| 신규 | +US$62.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
687
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$88.9만 | 0.04% |
242,276
+119,546
| +97% | +US$47.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$88.8만 | 0.04% |
112,221
-138,386
| -55% | -US$71.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
689
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$88.7만 | 0.04% |
110,210
-89,979
| -45% | -US$69.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
690
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$88.7만 | 0.04% |
68,691
-92,212
| -57% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
691
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7억
| US$88.7만 | 0.04% |
104,924
-57,642
| -35% | -US$55.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
692
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$88.4만 | 0.03% |
19,147
-143,920
| -88% | -US$746만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
693
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$88.3만 | 0.03% |
10,831
+1,873
| +21% | +US$13.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$88.2만 | 0.03% |
+11,733
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
695
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$88만 | 0.03% |
111,102
+83,038
| +296% | +US$53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
696
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$87.5만 | 0.03% |
15,843
-14,721
| -48% | -US$83.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
697
Polaris
PII
US$29.7억
| US$87.5만 | 0.03% |
12,780
-2,370
| -16% | -US$15.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
698
NPK International
NPKI
US$9.14억
| US$87.1만 | 0.03% |
54,749
-19,778
| -27% | -US$29.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
699
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$86.3만 | 0.03% |
11,322
-18,885
| -63% | -US$145만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
700
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$86.2만 | 0.03% |
+3,829
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.