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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$101만 | 0.04% |
9,325
-5,257
| -36% | -US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
627
General Motors
GM
US$737억
| US$101만 | 0.04% |
13,118
-125,205
| -91% | -US$984만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
628
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$101만 | 0.04% |
+14,520
| 신규 | +US$97.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96억
| US$101만 | 0.04% |
58,397
+55,111
| +1,677% | +US$81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
630
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$101만 | 0.04% |
16,970
-2,104
| -11% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
631
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$100만 | 0.04% |
17,418
-1,050
| -6% | -US$6.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
632
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$100만 | 0.04% |
10,762
-1,346
| -11% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
633
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$100만 | 0.04% |
20,088
-56,435
| -74% | -US$298만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
634
Lumentum
LITE
US$747억
| US$100만 | 0.04% |
+1,166
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
635
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$100만 | 0.04% |
105,528
-170,502
| -62% | -US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
636
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$100만 | 0.04% |
9,324
+2,912
| +45% | +US$33.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
637
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$100만 | 0.04% |
+15,891
| 신규 | +US$97.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
638
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$100만 | 0.04% |
48,318
-65,589
| -58% | -US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
639
Southern First Bancshares
SFST
US$5.67억
| US$99.2만 | 0.04% |
16,229
+15,666
| +2,783% | +US$90.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
640
Delek US
DK
US$46.9억
| US$99.2만 | 0.04% |
19,515
-13,338
| -41% | -US$59.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
641
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$99만 | 0.04% |
+18,634
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
642
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$98.8만 | 0.04% |
+6,370
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$98.6만 | 0.04% |
15,983
-1,844
| -10% | -US$11.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
644
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$98.5만 | 0.04% |
+8,866
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
Aris Mining
ARIS
US$36억
| US$98.2만 | 0.04% |
65,835
+6,362
| +11% | +US$11.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
646
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$97.9만 | 0.04% |
+2,026
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
647
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$97.6만 | 0.04% |
34,615
-45,688
| -57% | -US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
648
Donaldson
DCI
US$102억
| US$97.5만 | 0.04% |
10,864
-3,368
| -24% | -US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
649
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$97.5만 | 0.04% |
17,880
+16,481
| +1,178% | +US$86.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$97.3만 | 0.04% |
54,361
+21,174
| +64% | +US$34.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.