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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$115만 | 0.05% |
+6,034
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$115만 | 0.05% |
12,282
-15,429
| -56% | -US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
578
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$114만 | 0.04% |
9,216
+5,552
| +152% | +US$61.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
579
Oklo
OKLO
US$52억
| US$114만 | 0.04% |
21,701
-107,442
| -83% | -US$671만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
580
Kennametal
KMT
US$23.5억
| US$113만 | 0.04% |
+32,378
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.1억
| US$113만 | 0.04% |
12,832
-2,324
| -15% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
582
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$113만 | 0.04% |
8,226
-541
| -6% | -US$7.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
583
LTC Properties
LTC
US$23.5억
| US$113만 | 0.04% |
29,341
-23,497
| -44% | -US$89.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
584
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$112만 | 0.04% |
14,783
-14,397
| -49% | -US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$112만 | 0.04% |
11,087
-37,206
| -77% | -US$357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
586
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$112만 | 0.04% |
15,303
-8,633
| -36% | -US$84.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
587
Oil-Dri
ODC
US$10.9억
| US$112만 | 0.04% |
10,910
+6,994
| +179% | +US$55.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
588
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$110만 | 0.04% |
51,731
-48,648
| -48% | -US$99.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
Calix
CALX
US$23억
| US$110만 | 0.04% |
29,515
+24,543
| +494% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
590
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$110만 | 0.04% |
+12,076
| 신규 | +US$95.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$110만 | 0.04% |
+52,248
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$109만 | 0.04% |
17,482
-105,534
| -86% | -US$549만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
593
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$109만 | 0.04% |
6,517
+1,387
| +27% | +US$25.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
594
Solventum
SOLV
US$146억
| US$109만 | 0.04% |
+14,162
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
595
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$109만 | 0.04% |
25,876
-79,366
| -75% | -US$233만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
596
Red Violet
RDVT
US$11.9억
| US$109만 | 0.04% |
17,037
+10,714
| +169% | +US$50.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
597
Hershey
HSY
US$343억
| US$108만 | 0.04% |
6,141
+2,662
| +77% | +US$50.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
598
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$107만 | 0.04% |
5,724
-643
| -10% | -US$9.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$107만 | 0.04% |
170,126
+48,753
| +40% | +US$41.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
600
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$107만 | 0.04% |
12,202
-4,562
| -27% | -US$39.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.