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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$107만 | 0.04% |
1,275
-2,653
| -68% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
602
Viasat
VSAT
US$81억
| US$107만 | 0.04% |
11,898
+7,718
| +185% | +US$51.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
603
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$107만 | 0.04% |
18,509
+15,100
| +443% | +US$75.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
604
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16억
| US$106만 | 0.04% |
+45,364
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
American Express
AXP
US$2118억
| US$106만 | 0.04% |
+3,136
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
HP
HPQ
US$271억
| US$106만 | 0.04% |
+48,166
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$106만 | 0.04% |
62,210
-1,333
| -2% | -US$2.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$105만 | 0.04% |
17,298
+1,050
| +6% | +US$5.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
609
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$105만 | 0.04% |
+7,744
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$105만 | 0.04% |
+12,432
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$104만 | 0.04% |
258,389
-208,355
| -45% | -US$92.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
612
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2억
| US$104만 | 0.04% |
23,051
+21,075
| +1,067% | +US$82.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
613
Centerra Gold
CGAU
US$43.1억
| US$103만 | 0.04% |
+65,249
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
Buckle
BKE
US$24억
| US$103만 | 0.04% |
24,520
-30,108
| -55% | -US$149만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
615
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$103만 | 0.04% |
+7,861
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$103만 | 0.04% |
43,455
+27,722
| +176% | +US$64.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
617
OFG Bancorp
OFG
US$22.2억
| US$103만 | 0.04% |
21,046
-19,533
| -48% | -US$88.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
618
Citigroup
C
US$2084억
| US$103만 | 0.04% |
7,374
-29,837
| -80% | -US$388만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
619
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$103만 | 0.04% |
64,401
+39,553
| +159% | +US$63.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
620
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$103만 | 0.04% |
12,695
+2,982
| +31% | +US$20.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
621
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$102만 | 0.04% |
109,029
+41,040
| +60% | +US$46.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
622
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$102만 | 0.04% |
93,045
+42,600
| +84% | +US$50.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
623
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$102만 | 0.04% |
5,041
-3,626
| -42% | -US$64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
624
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$102만 | 0.04% |
20,062
+6,786
| +51% | +US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
625
Bullish
BLSH
US$44.7억
| US$102만 | 0.04% |
+43,390
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.