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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Masco
MAS
US$144억
| US$121만 | 0.05% |
14,846
+7,670
| +107% | +US$53.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
552
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| US$121만 | 0.05% |
138,184
+120,224
| +669% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
553
Heartflow Inc
HTFL
US$42억
| US$121만 | 0.05% |
41,128
-79,719
| -66% | -US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
554
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$120만 | 0.05% |
+15,387
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$119만 | 0.05% |
75,413
-23,693
| -24% | -US$41.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
556
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$119만 | 0.05% |
14,305
-48,018
| -77% | -US$288만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
557
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$119만 | 0.05% |
+4,278
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$119만 | 0.05% |
31,642
-114,837
| -78% | -US$441만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
559
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$119만 | 0.05% |
8,962
+2,986
| +50% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
560
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7억
| US$119만 | 0.05% |
55,145
+25,394
| +85% | +US$51.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
561
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8억
| US$118만 | 0.05% |
14,244
+10,694
| +301% | +US$86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
562
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8억
| US$118만 | 0.05% |
11,943
-1,279
| -10% | -US$11.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
563
Alcoa
AA
US$109억
| US$118만 | 0.05% |
+22,616
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$118만 | 0.05% |
14,664
-18,192
| -55% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
565
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$117만 | 0.05% |
8,237
-406
| -5% | -US$3.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
566
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$117만 | 0.05% |
22,076
+4,873
| +28% | +US$22.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
567
XP
XP
US$148억
| US$117만 | 0.05% |
71,842
+43,769
| +156% | +US$78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
568
Emera Inc
EMA
US$147억
| US$117만 | 0.05% |
22,003
+11,669
| +113% | +US$61.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
569
Idacorp
IDA
US$80억
| US$116만 | 0.05% |
7,697
-13,234
| -63% | -US$191만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
570
Radian Group
RDN
US$45억
| US$116만 | 0.05% |
30,837
-67,336
| -69% | -US$239만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
571
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.9억
| US$116만 | 0.05% |
+25,954
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$116만 | 0.05% |
27,498
+26,123
| +1,900% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
573
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$116만 | 0.05% |
32,631
-73,455
| -69% | -US$226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
574
IES Holdings
IESC
US$107억
| US$116만 | 0.05% |
+3,146
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$115만 | 0.05% |
+8,899
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.