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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Aegon
AEG
US$123억
| US$55.4만 | 0.02% |
+65,696
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
877
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$55.3만 | 0.02% |
8,925
-19,673
| -69% | -US$110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
878
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$55.3만 | 0.02% |
+23,303
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
879
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$55.2만 | 0.02% |
17,972
+15,823
| +736% | +US$44.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
880
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$55.2만 | 0.02% |
28,295
-102,960
| -78% | -US$204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
881
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
| US$55.2만 | 0.02% |
105,250
-218,031
| -67% | -US$74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
882
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$55.1만 | 0.02% |
+69,792
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
883
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$54.8만 | 0.02% |
+3,375
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
884
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$54.1만 | 0.02% |
27,807
+27,708
| +27,988% | +US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
885
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$54.1만 | 0.02% |
4,996
+1,204
| +32% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
886
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$54.1만 | 0.02% |
+1,079
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
887
Newmont
NEM
US$1250억
| US$54만 | 0.02% |
5,786
-1,166
| -17% | -US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
888
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$54만 | 0.02% |
20,628
+5,533
| +37% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
889
Aura Minerals Inc
AUGO
US$73.1억
| US$53.8만 | 0.02% |
8,549
+4,622
| +118% | +US$36.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
890
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$53.6만 | 0.02% |
5,278
-3,527
| -40% | -US$43.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
891
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$53.5만 | 0.02% |
+6,878
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
892
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$53.5만 | 0.02% |
2,327
+1,031
| +80% | +US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
893
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$53.3만 | 0.02% |
+5,035
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
894
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1억
| US$53.2만 | 0.02% |
14,614
-67,037
| -82% | -US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
895
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$53.2만 | 0.02% |
+34,753
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
896
Vodafone
VOD
US$373억
| US$53.2만 | 0.02% |
40,226
-35,708
| -47% | -US$54.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
897
Leonardo DRS
DRS
US$94.5억
| US$53.1만 | 0.02% |
+12,444
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
898
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$53만 | 0.02% |
+17,946
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
899
DaVita
DVA
US$120억
| US$53만 | 0.02% |
2,381
-9,745
| -80% | -US$177만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
900
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$52.9만 | 0.02% |
28,411
+21,540
| +313% | +US$46.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.