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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 8.27 M | 0.23% |
9,418
+857
| +10% | +USD 706 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.21 M | 0.22% |
56,649
-1,155
| -2% | -USD 155 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 8.13 M | 0.22% |
159,302
-5,206
| -3% | -USD 227 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
79
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 8.11 M | 0.22% |
162,541
-184,970
| -53% | -USD 9.21 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
80
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 8.02 M | 0.22% |
17,522
-4,409
| -20% | -USD 2.17 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.93 M | 0.22% |
53,150
-772
| -1% | -USD 117 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.83 M | 0.21% |
154,985
+4,484
| +3% | +USD 229 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
83
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 7.8 M | 0.21% |
58,656
+414
| +0.7% | +USD 51.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
84
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 7.61 M | 0.21% |
32,883
-19,650
| -37% | -USD 4.18 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
85
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.58 M | 0.21% |
128,619
-5,899
| -4% | -USD 335 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.42 M | 0.2% |
98,454
+5,116
| +5% | +USD 362 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
87
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.34 M | 0.2% |
43,188
-2,663
| -6% | -USD 442 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.21 M | 0.2% |
93,593
-61,587
| -40% | -USD 4.66 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.18 M | 0.2% |
24,207
+493
| +2% | +USD 134 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 7.17 M | 0.2% |
28,580
-7,354
| -20% | -USD 1.74 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
91
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.91 M | 0.19% |
73,413
+704
| +1% | +USD 64.9 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
92
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 6.89 M | 0.19% |
91,159
+5,198
| +6% | +USD 330 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.86 M | 0.19% |
91,395
+8,185
| +10% | +USD 583 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
94
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 6.82 M | 0.19% |
256,493
+80,442
| +46% | +USD 2.03 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 6.76 M | 0.18% |
58,148
+6,748
| +13% | +USD 719 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.76 M | 0.18% |
130,398
+17,862
| +16% | +USD 862 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
97
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 6.69 M | 0.18% |
111,345
-2,194
| -2% | -USD 120 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
98
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.67 M | 0.18% |
282,184
+21,244
| +8% | +USD 448 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
99
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.57 M | 0.18% |
9,959
-126
| -1% | -USD 74.7 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
100
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 6.57 M | 0.18% |
188,649
-5,850
| -3% | -USD 205 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.