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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.2 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.21%
Posición
657
Nuevas
200
Aumentadas
45
Reducidas
378
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.02 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.07% |
| 2 | Tecnología | 13.51% |
| 3 | Salud | 7.55% |
| 4 | Finanzas | 6.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 28 M | 3.44% |
67,551
+66,105
| +4,572% | +USD 27.1 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 24.2 M | 2.97% |
138,651
-85,883
| -38% | -USD 14.4 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 23.9 M | 2.94% |
463,992
-351,938
| -43% | -USD 18.7 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 22.1 M | 2.71% |
71,682
-43,094
| -38% | -USD 13 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 20.4 M | 2.5% |
44,888
+29,186
| +186% | +USD 13.1 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 18.6 M | 2.28% |
41,166
+26,836
| +187% | +USD 11.9 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 642 M
| USD 17 M | 2.09% |
+589,364
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1085 M
| USD 12.4 M | 1.52% |
+273,925
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3380 M
| USD 11.4 M | 1.4% |
+242,180
| Nuevas | +USD 11 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.5 mil M
| USD 10.9 M | 1.34% |
+318,679
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 10.6 M | 1.31% |
65,340
-38,940
| -37% | -USD 6.02 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6734 M
| USD 8.59 M | 1.05% |
443,259
-125,475
| -22% | -USD 2.31 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8705 M
| USD 8.2 M | 1.01% |
+80,587
| Nuevas | +USD 8.48 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 7.75 M | 0.95% |
21,567
-11,187
| -34% | -USD 3.48 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 7.71 M | 0.95% |
203,963
+164,565
| +418% | +USD 6.48 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 7.19 M | 0.88% |
186,091
+174,399
| +1,492% | +USD 7.03 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 7.06 M | 0.87% |
50,780
-36,100
| -42% | -USD 4.9 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 6.92 M | 0.85% |
49,580
-31,740
| -39% | -USD 4.32 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 6.56 M | 0.8% |
18,080
+13,766
| +319% | +USD 4.89 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2113 M
| USD 6.41 M | 0.79% |
+310,087
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.2 mil M
| USD 6.29 M | 0.77% |
35,739
+32,858
| +1,141% | +USD 5.71 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 6.03 M | 0.74% |
11,816
-6,700
| -36% | -USD 3.23 M |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7990 M
| USD 5.97 M | 0.73% |
+338,508
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 5.91 M | 0.73% |
216,670
-62,570
| -22% | -USD 1.57 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 5.64 M | 0.69% |
117,355
+86,501
| +280% | +USD 4.21 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Simplicity Solutions mantenía 657 posiciones valuadas en USD 814 M, un 9.1% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 33.6 M en T1 2022, cerró 33 posiciones y redujo 378 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Pacific ETF, una posición estimada en USD 1.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en State Street Fixed Income Sector Rotation ETF por valor de USD 17 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2022 fue State Street Fixed Income Sector Rotation ETF: 589,364 acciones por un valor de USD 17 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 27.1 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2022 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 23% de su cartera de USD 814 M en T1 2022.
- Simplicity Solutions abrió 200 posiciones nuevas y cerró 33 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 814 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2022, presentado el 20 may 2022.