¡Ya estamos en !
Descubre más
DFPG Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
27.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 116 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.83%
Posición
642
Nuevas
67
Aumentadas
276
Reducidas
256
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
OP Bancorp
OPBK
|
+USD 6.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.86% |
| 2 | Tecnología | 18.12% |
| 3 | Finanzas | 8.36% |
| 4 | Atención médica | 6.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 51 M | 3.98% |
276,659
+35,592
| +15% | +USD 6.57 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.6 M | 3.01% |
811,950
+29,240
| +4% | +USD 1.36 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.9 M | 2.33% |
80,603
+13,490
| +20% | +USD 4.8 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 29.9 M | 2.33% |
201,055
+25,041
| +14% | +USD 3.51 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 23.3 M | 1.82% |
479,979
-8,602
| -2% | -USD 391 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.2 M | 1.73% |
47,041
+4,986
| +12% | +USD 2.23 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 21.4 M | 1.67% |
291,289
+188,985
| +185% | +USD 13.3 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 17.9 M | 1.4% |
132,272
-285
| -0.2% | -USD 33.6 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 16.5 M | 1.29% |
778,541
+691,027
| +790% | +USD 14.5 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.4 M | 1.28% |
47,576
+1,342
| +3% | +USD 437 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 15.9 M | 1.24% |
161,634
+4,260
| +3% | +USD 415 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.8 M | 1.23% |
24,499
+798
| +3% | +USD 473 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.6 M | 1.21% |
111,953
+17,817
| +19% | +USD 2.39 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 14.9 M | 1.16% |
320,373
+19,641
| +7% | +USD 847 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.05% |
311,084
-208,062
| -40% | -USD 8.9 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 13.2 M | 1.03% |
94,970
-1,358
| -1% | -USD 191 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 1.03% |
33,105
+3,233
| +11% | +USD 1.23 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 13 M | 1.02% |
194,056
+19,447
| +11% | +USD 1.12 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 13 M | 1.01% |
204,552
+12,172
| +6% | +USD 751 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.8 M | 1% |
91,324
+1,986
| +2% | +USD 269 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.8 M | 1% |
27,223
+8,049
| +42% | +USD 3.59 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
22
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
USD 635 M
| USD 12.7 M | 0.99% |
433,731
+29,751
| +7% | +USD 816 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 12.5 M | 0.97% |
373,469
+5,720
| +2% | +USD 182 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
24
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.84% |
766,893
-16,972
| -2% | -USD 231 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.83% |
174,472
+569
| +0.3% | +USD 34.7 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de DFPG Investments en T4 2023
Al cierre de T4 2023, DFPG Investments mantenía 642 posiciones por un valor de USD 1281 M, un aumento de 19% frente a los USD 1075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
DFPG Investments destinó USD 116 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue OP Bancorp: 707,500 acciones con un valor de USD 7.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 8.9 M.
- La mayor compra de DFPG Investments en T4 2023 fue OP Bancorp: 707,500 acciones por un valor de USD 7.65 M.
- DFPG Investments fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Loan ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de DFPG Investments durante T4 2023 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 8.9 M.
- DFPG Investments cerró por completo su posición en Illumina en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de DFPG Investments representan 21% de su cartera de USD 1281 M en T4 2023.
- DFPG Investments abrió 67 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2023.
- El valor de la cartera de DFPG Investments aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1281 M.
Según el Informe 13F de DFPG Investments correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.