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First Ascent Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 892 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+4.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 892 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 118 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 47.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.39%
Posición
53
Nuevas
–
Aumentadas
43
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 7.45 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.63 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 429 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 135 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 125 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 114 M | 12.79% |
261,391
+16,203
| +7% | +USD 6.63 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 89 M | 9.98% |
375,317
+12,538
| +3% | +USD 2.77 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 80.5 M | 9.02% |
1,576,165
+151,911
| +11% | +USD 7.45 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 80.4 M | 9.01% |
2,750,596
-5,000
| -0.2% | -USD 135 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 64.3 M | 7.2% |
1,395,540
+59,340
| +4% | +USD 2.62 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 60.7 M | 6.81% |
1,785,634
+199,266
| +13% | +USD 6.33 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 60 M | 6.72% |
1,035,209
+66,681
| +7% | +USD 3.64 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 43.7 M | 4.9% |
901,027
-37,316
| -4% | -USD 1.76 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 35.6 M | 3.99% |
1,457,609
+34,892
| +2% | +USD 798 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 26.6 M | 2.98% |
538,573
+25,676
| +5% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 23.2 M | 2.6% |
141,092
+14,469
| +11% | +USD 2.13 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 20.2 M | 2.27% |
571,790
+62,921
| +12% | +USD 2.14 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 19.2 M | 2.15% |
386,047
+28,045
| +8% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 18.3 M | 2.05% |
194,565
+6,151
| +3% | +USD 540 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 16.7 M | 1.87% |
653,239
+42,624
| +7% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 14.4 M | 1.61% |
170,114
+29,161
| +21% | +USD 2.3 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.86 M | 0.99% |
49,223
+799
| +2% | +USD 130 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 8.32 M | 0.93% |
110,203
+24,652
| +29% | +USD 1.75 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 8.25 M | 0.92% |
252,509
+9,561
| +4% | +USD 293 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 8.06 M | 0.9% |
124,191
+2,620
| +2% | +USD 160 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.71 M | 0.75% |
107,414
+4,873
| +5% | +USD 284 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 6.64 M | 0.74% |
64,579
+4,356
| +7% | +USD 419 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.15 M | 0.69% |
131,931
+11,180
| +9% | +USD 482 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 5.61 M | 0.63% |
95,441
+4,122
| +5% | +USD 217 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.54 M | 0.62% |
52,622
+6,087
| +13% | +USD 597 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SGCIA
Revisión del portafolio de First Ascent Asset Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, First Ascent Asset Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 892 M, un aumento de 15% frente a los USD 775 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
First Ascent Asset Management destinó USD 47.1 M de capital neto nuevo en T4 2023, aumentando 43 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- First Ascent Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.45 M.
- La mayor reducción de First Ascent Asset Management durante T4 2023 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de First Ascent Asset Management representan 73% de su cartera de USD 892 M en T4 2023.
- First Ascent Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2023.
- El valor de la cartera de First Ascent Asset Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 892 M.
Según el Informe 13F de First Ascent Asset Management correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.