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Echo Street Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 747 M
Rotación
99.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+159.46%
AUM
USD 747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9993 M
(-93%)
Flujo de capital
-USD 10 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,339.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
448
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
446
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 444 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1059 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 599 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 421 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 336 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 283 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.81% |
| 2 | Tecnología | 2.19% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 731 M | 97.81% |
1,537,106
+997,323
| +185% | +USD 444 M |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
2
Descartes Systems
DSGX
USD 7447 M
| USD 16.3 M | 2.19% |
194,514
-1,655,377
| -89% | -USD 129 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
3
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| – | – |
-10,138
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
4
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-1,725,693
| Cerradas | -USD 193 M | – |
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-993,680
| Cerradas | -USD 170 M | – |
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| – | – |
-518,105
| Cerradas | -USD 50.2 M | – |
|
7
Aecom
ACM
USD 7585 M
| – | – |
-5,619
| Cerradas | -USD 467 k | – |
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-678
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
9
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-2,414
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| – | – |
-6,312
| Cerradas | -USD 476 k | – |
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-8,026
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
12
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| – | – |
-8,177
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
13
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-47,649
| Cerradas | -USD 724 k | – |
|
14
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| – | – |
-4,111
| Cerradas | -USD 486 k | – |
|
15
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| – | – |
-19,649
| Cerradas | -USD 185 k | – |
|
16
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-7,559
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
17
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| – | – |
-3,293
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| – | – |
-466,211
| Cerradas | -USD 106 M | – |
|
19
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| – | – |
-6,111
| Cerradas | -USD 651 k | – |
|
20
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-3,391
| Cerradas | -USD 577 k | – |
|
21
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| – | – |
-3,448
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
22
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| – | – |
-5,613
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
23
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| – | – |
-36,036
| Cerradas | -USD 3.75 M | – |
|
24
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| – | – |
-8,005
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
25
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| – | – |
-2,164
| Cerradas | -USD 99.1 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Echo Street Capital Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Echo Street Capital Management mantenía 448 posiciones valuadas en USD 747 M, un 93% menos que los USD 10.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Echo Street Capital Management retiró un monto neto de USD 10 mil M en T4 2023, cerró 446 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 1059 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 2.9% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
A contracorriente, Echo Street Capital Management aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en un valor estimado de USD 444 M.
- Echo Street Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 444 M.
- La mayor reducción de Echo Street Capital Management durante T4 2023 fue en Descartes Systems, con un recorte estimado de USD 129 M.
- Echo Street Capital Management cerró por completo su posición en Microsoft en T4 2023, con una venta estimada de USD 1059 M.
- Las diez principales posiciones de Echo Street Capital Management representan 100% de su cartera de USD 747 M en T4 2023.
- Echo Street Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 446 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Echo Street Capital Management cayó 93% frente al trimestre anterior, hasta USD 747 M.
Según el Informe 13F de Echo Street Capital Management correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.