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RCG
Resource Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 584 M
Rotación
29.58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.74%
Posición
71
Nuevas
19
Aumentadas
17
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 591 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 584 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.1% |
| 2 | Finanzas | 2.93% |
| 3 | Tecnología | 2.08% |
| 4 | Atención médica | 1.58% |
| 5 | Industriales | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 170 M | 29.1% |
4,566,496
-31,816
| -0.7% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 82.3 M | 14.09% |
1,572,359
-12,486
| -0.8% | -USD 584 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 79.5 M | 13.61% |
2,314,169
+51,041
| +2% | +USD 1.67 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 71.7 M | 12.28% |
487,446
+40,769
| +9% | +USD 5.64 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 62.8 M | 10.75% |
1,053,036
-81,321
| -7% | -USD 4.36 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 45.8 M | 7.85% |
893,675
+7,640
| +0.9% | +USD 384 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iRadimed
IRMD
USD 1129 M
| USD 4.89 M | 0.84% |
+103,000
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.88 M | 0.84% |
9
+3
| +50% | +USD 1.6 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 4.38 M | 0.75% |
192,643
+43,968
| +30% | +USD 901 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.79 M | 0.65% |
33,960
+70
| +0.2% | +USD 6.63 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.64 M | 0.62% |
9,667
-1,661
| -15% | -USD 591 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.92 M | 0.5% |
22,273
+445
| +2% | +USD 48.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.9 M | 0.5% |
12,041
+141
| +1% | +USD 31.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.74 M | 0.47% |
14,248
+2,305
| +19% | +USD 426 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.37 M | 0.41% |
+64,077
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.17 M | 0.37% |
14,305
+11,219
| +364% | +USD 1.57 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 2.16 M | 0.37% |
23,166
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.34% |
56,901
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.28% |
23,552
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.26% |
29,292
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.26% |
12,650
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.46 M | 0.25% |
3,231
+75
| +2% | +USD 33.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
23
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.39 M | 0.24% |
8,000
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 1.39 M | 0.24% |
6,404
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.36 M | 0.23% |
12,438
+54
| +0.4% | +USD 5.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BIM
C
AC
RF
Revisión del portafolio de Resource Consulting Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Resource Consulting Group mantenía 71 posiciones por un valor de USD 584 M, un aumento de 13% frente a los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Resource Consulting Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 17, 13 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iRadimed: 103,000 acciones con un valor de USD 4.89 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Resource Consulting Group en T4 2023 fue iRadimed: 103,000 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- Resource Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de Resource Consulting Group durante T4 2023 fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 4.36 M.
- Resource Consulting Group cerró por completo su posición en PepsiCo en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Resource Consulting Group representan 91% de su cartera de USD 584 M en T4 2023.
- Resource Consulting Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Resource Consulting Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 584 M.
Según el Informe 13F de Resource Consulting Group correspondiente a T4 2023, presentado el 11 ene 2024.