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TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 9.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.12%
Posición
124
Nuevas
10
Aumentadas
44
Reducidas
39
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 710 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 33.7 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 713 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.22% |
| 2 | Tecnología | 4.33% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.05% |
| 4 | Finanzas | 2.94% |
| 5 | Energía | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 39.5 M | 9.59% |
83,117
+1,284
| +2% | +USD 572 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 29.1 M | 7.06% |
+1,134,340
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 28.3 M | 6.86% |
484,487
-32,621
| -6% | -USD 1.89 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 22.9 M | 5.57% |
+211,855
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 21 M | 5.11% |
51,341
+848
| +2% | +USD 322 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 19.2 M | 4.66% |
792,068
-466,226
| -37% | -USD 11.2 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 18.2 M | 4.42% |
984,556
+29,828
| +3% | +USD 517 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6312 M
| USD 16.9 M | 4.11% |
254,800
+5,290
| +2% | +USD 332 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 14.4 M | 3.5% |
278,454
+4,782
| +2% | +USD 231 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 13.3 M | 3.24% |
570,282
+32,478
| +6% | +USD 710 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.7 mil M
| USD 10.8 M | 2.63% |
54,045
+928
| +2% | +USD 166 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 9.9 M | 2.4% |
345,262
+16,651
| +5% | +USD 445 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 9.2 M | 2.23% |
47,783
+7,722
| +19% | +USD 1.43 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.1 mil M
| USD 8.15 M | 1.98% |
90,740
+1,204
| +1% | +USD 96.3 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.11 M | 1.97% |
136,000
+5,671
| +4% | +USD 304 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 8.07 M | 1.96% |
258,799
+14,618
| +6% | +USD 437 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7958 M
| USD 7.94 M | 1.93% |
597,364
+38,240
| +7% | +USD 548 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 7.25 M | 1.76% |
49,473
-1,859
| -4% | -USD 275 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3590 M
| USD 6.62 M | 1.61% |
577,155
+12,902
| +2% | +USD 141 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 6.47 M | 1.57% |
39,159
+1,290
| +3% | +USD 199 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7139 M
| USD 6.17 M | 1.5% |
150,707
+1,583
| +1% | +USD 63 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 5.91 M | 1.43% |
105,210
+3,184
| +3% | +USD 169 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.04 M | 1.23% |
50,821
-353,942
| -87% | -USD 33.7 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 5.02 M | 1.22% |
33,594
+1,417
| +4% | +USD 199 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 4.39 M | 1.07% |
43,892
+22
| +0.1% | +USD 2.31 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
PWS
EWP
RF
AC
C
BIM
JAWM
DE
Revisión del portafolio de Traverso Chambers Private Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Traverso Chambers Private Wealth Management mantenía 124 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 10% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Traverso Chambers Private Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 44, 39 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 1,134,340 acciones con un valor de USD 29.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 33.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Traverso Chambers Private Wealth Management en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 1,134,340 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Traverso Chambers Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Traverso Chambers Private Wealth Management durante T4 2023 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 33.7 M.
- Traverso Chambers Private Wealth Management cerró por completo su posición en Myriad Genetics en T4 2023, con una venta estimada de USD 166 k.
- Las diez principales posiciones de Traverso Chambers Private Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 412 M en T4 2023.
- Traverso Chambers Private Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Traverso Chambers Private Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de Traverso Chambers Private Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 9 ene 2024.