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TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
8.87%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.08%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+16.36%
5年予想リターン
+50.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.12億
運用資産残高の伸び率
+$3785万
(+10%)
資金フロー
+$941万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.12%
保有額
124
新規
10
買い増し
44
減少
39
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$2790万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$2121万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$143万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$71万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$57.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3368万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1120万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$189万 |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$71.3万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.22% |
| 2 | 情報技術 | 4.33% |
| 3 | 生活必需品 | 4.05% |
| 4 | 金融 | 2.94% |
| 5 | エネルギー | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8191億
| $3951万 | 9.59% |
83,117
+1,284
| +2% | +$57.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $2908万 | 7.06% |
+1,134,340
| 新規 | +$2790万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $2826万 | 6.86% |
484,487
-32,621
| -6% | -$189万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $2294万 | 5.57% |
+211,855
| 新規 | +$2121万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $2103万 | 5.11% |
51,341
+848
| +2% | +$32.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $1919万 | 4.66% |
792,068
-466,226
| -37% | -$1120万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $1819万 | 4.42% |
984,556
+29,828
| +3% | +$51.7万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63億
| $1691万 | 4.11% |
254,800
+5,290
| +2% | +$33.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2304億
| $1443万 | 3.5% |
278,454
+4,782
| +2% | +$23.1万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $1333万 | 3.24% |
570,282
+32,478
| +6% | +$71万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $1085万 | 2.63% |
54,045
+928
| +2% | +$16.6万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $989万 | 2.4% |
345,262
+16,651
| +5% | +$44.5万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$4.99兆
| $920万 | 2.23% |
47,783
+7,722
| +19% | +$143万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $815万 | 1.98% |
90,740
+1,204
| +1% | +$9.6万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $811万 | 1.97% |
136,000
+5,671
| +4% | +$30.4万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $807万 | 1.96% |
258,799
+14,618
| +6% | +$43.7万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.1億
| $794万 | 1.93% |
597,364
+38,240
| +7% | +$54.8万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3654億
| $725万 | 1.76% |
49,473
-1,859
| -4% | -$27.5万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $662万 | 1.61% |
577,155
+12,902
| +2% | +$14.1万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $647万 | 1.57% |
39,159
+1,290
| +3% | +$19.9万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
21
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.9億
| $617万 | 1.5% |
150,707
+1,583
| +1% | +$6.3万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $591万 | 1.43% |
105,210
+3,184
| +3% | +$16.9万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $504万 | 1.23% |
50,821
-353,942
| -87% | -$3368万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1897億
| $502万 | 1.22% |
33,594
+1,417
| +4% | +$19.9万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7309億
| $439万 | 1.07% |
43,892
+22
| +0.1% | +$2,312 |
2018 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
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AC
C
BIM
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DE
Traverso Chambers Private Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Traverso Chambers Private Wealth Managementは124銘柄を保有し、保有額は$4.12億でした。前四半期の$3.74億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Traverso Chambers Private Wealth Managementの2023年第4四半期の報告書には、新規 10件、44件増加しました、39件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、保有株数は1,134,340株、評価額は$2908万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$3368万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Traverso Chambers Private Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、株数は1,134,340株、評価額は$2908万でした。
- Traverso Chambers Private Wealth Managementは2023年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Traverso Chambers Private Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3368万相当を減らしました。
- Traverso Chambers Private Wealth Managementは2023年第4四半期にMyriad Geneticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Traverso Chambers Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.12億のポートフォリオの54%を占めています。
- Traverso Chambers Private Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Traverso Chambers Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.12億となりました。
2024年1月9日に提出された、2023年第4四半期分のTraverso Chambers Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。