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EWP
Engrave Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
13.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
+13.08%
3年間の予想リターン
+39.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
+$2504万
(+7.7%)
資金フロー
+$1453万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.63%
保有額
82
新規
12
買い増し
36
減少
21
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1363万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$304万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$296万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$198万 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$185万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.06% |
| 2 | エネルギー | 16.28% |
| 3 | 情報技術 | 2.56% |
| 4 | 金融 | 1.49% |
| 5 | ヘルスケア | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4667万 | 13.32% |
466,749
+18,823
| +4% | +$198万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $4133万 | 11.8% |
837,174
+13,693
| +2% | +$62.9万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3579万 | 10.22% |
81,945
+3,174
| +4% | +$130万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3539万 | 10.1% |
682,962
+282,378
| +70% | +$1363万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $2686万 | 7.67% |
537,120
-8,355
| -2% | -$41.7万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $1787万 | 5.1% |
926,002
+11,015
| +1% | +$20.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $1621万 | 4.63% |
398,466
+9,498
| +2% | +$36.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $1412万 | 4.03% |
737,194
+13,088
| +2% | +$24.1万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1079万 | 3.08% |
184,910
+8,797
| +5% | +$50.8万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $936万 | 2.67% |
297,500
-33,550
| -10% | -$102万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $908万 | 2.59% |
682,405
-135,338
| -17% | -$194万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $879万 | 2.51% |
58,936
-98
| -0.2% | -$1.48万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.23億
| $733万 | 2.09% |
354,602
+11,645
| +3% | +$24.1万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $659万 | 1.88% |
350,553
-6,948
| -2% | -$12.2万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $637万 | 1.82% |
205,472
+1,380
| +0.7% | +$4.04万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $456万 | 1.3% |
23,663
+98
| +0.4% | +$1.81万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $370万 | 1.06% |
23,580
+75
| +0.3% | +$1.15万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $339万 | 0.97% |
+14,016
| 新規 | +$304万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $300万 | 0.86% |
+28,500
| 新規 | +$296万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $265万 | 0.76% |
59,282
+10,686
| +22% | +$46.4万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $258万 | 0.74% |
16,991
-489
| -3% | -$6.85万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $226万 | 0.64% |
30,663
+2,166
| +8% | +$15.3万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $203万 | 0.58% |
18,721
+2,297
| +14% | +$22.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $181万 | 0.52% |
4,816
-4
| -0.1% | -$1,424 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $179万 | 0.51% |
+58,816
| 新規 | +$185万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
PWS
JAWM
TCPWM
DE
LFA
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SRAM
WMC
Engrave Wealth Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Engrave Wealth Partnersは82銘柄を保有し、保有額は$3.5億でした。前四半期の$3.25億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Engrave Wealth Partnersは2023年第4四半期に純新規資金として$1453万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、保有株数は14,016株、評価額は$339万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、推定$1354万相当を売却しました。
- Engrave Wealth Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、株数は14,016株、評価額は$339万でした。
- Engrave Wealth Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1363万でした。
- Engrave Wealth Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、推定$1354万相当を減らしました。
- Engrave Wealth Partnersは2023年第4四半期にJanus Henderson Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Engrave Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの73%を占めています。
- Engrave Wealth Partnersは2023年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Engrave Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$3.5億となりました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のEngrave Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。