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DE
Day & Ennis ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.83億
売買回転率
12.31%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.82%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+15.17%
5年予想リターン
+59.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$1499万
(+5.6%)
資金フロー
-$450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.65%
保有額
130
新規
10
買い増し
52
減少
34
解消
6
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+$609万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$183万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$162万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$86.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+$1397万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$176万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$103万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$96万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$82.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.92% |
| 2 | 情報技術 | 8.75% |
| 3 | ヘルスケア | 3.62% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.59% |
| 5 | 生活必需品 | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4767万 | 16.83% |
99,810
+5,630
| +6% | +$252万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1587万 | 5.6% |
82,444
-1,308
| -2% | -$24.2万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
3
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| $1521万 | 5.37% |
637,510
+9,452
| +2% | +$22.5万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1285万 | 4.54% |
247,251
-2,813
| -1% | -$14万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1117万 | 3.94% |
75,901
+898
| +1% | +$12.4万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $978万 | 3.45% |
212,258
-15,541
| -7% | -$68.7万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $933万 | 3.29% |
121,080
+21,342
| +21% | +$162万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $777万 | 2.74% |
149,220
-8,885
| -6% | -$44万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
9
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $719万 | 2.54% |
290,332
+248,479
| +594% | +$609万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $664万 | 2.35% |
68,610
-19,592
| -22% | -$176万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $616万 | 2.17% |
17,771
+3
| +0% | +$929 |
2015 Q4
32四半期
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $528万 | 1.86% |
43,020
+4,159
| +11% | +$47.1万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $479万 | 1.69% |
62,752
-178
| -0.3% | -$1.3万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $477万 | 1.68% |
12,686
-42
| -0.3% | -$1.49万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $471万 | 1.66% |
93,409
+16,309
| +21% | +$82.5万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
16
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
| $436万 | 1.54% |
80,293
+865
| +1% | +$4.46万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $425万 | 1.5% |
77,312
+1,359
| +2% | +$7.33万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $424万 | 1.5% |
42,506
+8,625
| +25% | +$86.2万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $385万 | 1.36% |
22,585
-280
| -1% | -$4.51万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $359万 | 1.27% |
71,004
-2,921
| -4% | -$14.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4040億
| $351万 | 1.24% |
59,617
-314
| -0.5% | -$1.78万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $302万 | 1.07% |
19,501
+24
| +0.1% | +$3,499 |
2015 Q4
32四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $292万 | 1.03% |
18,642
-97
| -0.5% | -$1.49万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $267万 | 0.94% |
24,684
+1,054
| +4% | +$10.2万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $250万 | 0.88% |
25,014
| – | – |
2015 Q4
32四半期
|
|
類似するファンド
LFA
EWMCB
SRAM
JAWM
WMC
LWA
LWM
NC
Day & Ennisの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Day & Ennisは130銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.68億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Day & Ennisの2023年第4四半期の報告書には、新規 10件、52件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は8,699株、評価額は$194万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETFで、推定額は$1397万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Day & Ennisが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は8,699株、評価額は$194万でした。
- Day & Ennisは2023年第4四半期にiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
- Day & Ennisが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Day & Ennisは2023年第4四半期にiShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1397万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Day & Ennisの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの51%を占めています。
- Day & Ennisは2023年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Day & Ennisのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$2.83億となりました。
2024年1月18日に提出された、2023年第4四半期分のDay & Ennisの 13F報告書 に基づいています。