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DE
Day & Ennis 投資組合持股
AUM
US$2.83億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
13.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+13.32%
3年估算報酬率
+15.17%
5年估算報酬率
+59.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$1499萬
(+5.6%)
資金流向
-US$450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.65%
持股
130
新
10
增持
52
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$609萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$252萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$183萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$162萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$86.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$1397萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$176萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$96萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$82.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.92% |
| 2 | 科技 | 8.75% |
| 3 | 醫療保健 | 3.62% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.59% |
| 5 | 必需消費品 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4767萬 | 16.83% |
99,810
+5,630
| +6% | +US$252萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1587萬 | 5.6% |
82,444
-1,308
| -2% | -US$24.2萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
3
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$1521萬 | 5.37% |
637,510
+9,452
| +2% | +US$22.5萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1285萬 | 4.54% |
247,251
-2,813
| -1% | -US$14萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1117萬 | 3.94% |
75,901
+898
| +1% | +US$12.4萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$978萬 | 3.45% |
212,258
-15,541
| -7% | -US$68.7萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$933萬 | 3.29% |
121,080
+21,342
| +21% | +US$162萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$777萬 | 2.74% |
149,220
-8,885
| -6% | -US$44萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
9
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$719萬 | 2.54% |
290,332
+248,479
| +594% | +US$609萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$664萬 | 2.35% |
68,610
-19,592
| -22% | -US$176萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$616萬 | 2.17% |
17,771
+3
| +0% | +US$929 |
2015 Q4
32個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$528萬 | 1.86% |
43,020
+4,159
| +11% | +US$47.1萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$479萬 | 1.69% |
62,752
-178
| -0.3% | -US$1.3萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$477萬 | 1.68% |
12,686
-42
| -0.3% | -US$1.49萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$471萬 | 1.66% |
93,409
+16,309
| +21% | +US$82.5萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
16
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85億
| US$436萬 | 1.54% |
80,293
+865
| +1% | +US$4.46萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$425萬 | 1.5% |
77,312
+1,359
| +2% | +US$7.33萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$424萬 | 1.5% |
42,506
+8,625
| +25% | +US$86.2萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$385萬 | 1.36% |
22,585
-280
| -1% | -US$4.51萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$359萬 | 1.27% |
71,004
-2,921
| -4% | -US$14.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$351萬 | 1.24% |
59,617
-314
| -0.5% | -US$1.78萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$302萬 | 1.07% |
19,501
+24
| +0.1% | +US$3,499 |
2015 Q4
32個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$292萬 | 1.03% |
18,642
-97
| -0.5% | -US$1.49萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$267萬 | 0.94% |
24,684
+1,054
| +4% | +US$10.2萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$250萬 | 0.88% |
25,014
| – | – |
2015 Q4
32個季度
|
|
相似基金
LFA
EWMCB
SRAM
JAWM
WMC
LWA
LWM
NC
Day & Ennis的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Day & Ennis持有130個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.68億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Day & Ennis的2023年第4季申報資料顯示有新增10項、增加52檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 100 ETF：共8,699股，價值US$194萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF，估計金額為US$1397萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為科技和醫療保健。
- Day & Ennis在2023年第4季最大筆買進的是iShares S&P 100 ETF：共買進8,699股，價值US$194萬。
- Day & Ennis在2023年第4季增持iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$609萬。
- Day & Ennis在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$176萬。
- Day & Ennis於2023年第4季完全出清iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$1397萬。
- 在2023年第4季，Day & Ennis的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占51%。
- Day & Ennis在2023年第4季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Day & Ennis的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$2.83億。
根據Day & Ennis的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月18日提交。