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LWA
LWS Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.66億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
12.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.81%
1年估算報酬率
+12.97%
3年估算報酬率
+8.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.66億
AUM 成長
+US$3780萬
(+17%)
資金流向
+US$1707萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.14%
持股
66
新
10
增持
36
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$206萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$146萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$145萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$400萬 |
| 2 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$12萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$7.61萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$6.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.14% |
| 2 | 科技 | 1.03% |
| 3 | 工業 | 0.34% |
| 4 | 公用事業 | 0.26% |
| 5 | 必需消費品 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2473萬 | 9.28% |
51,768
+4,609
| +10% | +US$206萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2159萬 | 8.11% |
306,878
+20,299
| +7% | +US$134萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1980萬 | 7.43% |
116,204
+6,797
| +6% | +US$109萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1863萬 | 6.99% |
188,959
+12,348
| +7% | +US$120萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1478萬 | 5.55% |
85,027
+4,315
| +5% | +US$69.4萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1412萬 | 5.3% |
279,117
+29,998
| +12% | +US$145萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1345萬 | 5.05% |
143,001
+1,523
| +1% | +US$13.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$2.64億
| US$1089萬 | 4.09% |
93,933
+4,321
| +5% | +US$44.7萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72億
| US$1014萬 | 3.81% |
63,297
+3,876
| +7% | +US$57.7萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$939萬 | 3.52% |
169,325
+26,460
| +19% | +US$134萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$914萬 | 3.43% |
84,461
+10,368
| +14% | +US$100萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$793萬 | 2.98% |
343,633
+24,200
| +8% | +US$54.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$764萬 | 2.87% |
160,748
+10,315
| +7% | +US$48.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$758萬 | 2.84% |
179,428
+11,525
| +7% | +US$47.5萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$734萬 | 2.76% |
153,267
+2,965
| +2% | +US$13.3萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$673萬 | 2.53% |
58,545
+4,733
| +9% | +US$50.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$648萬 | 2.43% |
86,278
-1,069
| -1% | -US$7.61萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$438萬 | 1.64% |
75,324
-612
| -0.8% | -US$3.27萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$404萬 | 1.52% |
18,916
+59
| +0.3% | +US$1.14萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$370萬 | 1.39% |
68,741
+1,870
| +3% | +US$9.48萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$360萬 | 1.35% |
87,614
-730
| -0.8% | -US$2.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$331萬 | 1.24% |
30,515
+11,509
| +61% | +US$120萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$323萬 | 1.21% |
14,816
-194
| -1% | -US$3.97萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$303萬 | 1.14% |
63,395
+31,072
| +96% | +US$146萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$279萬 | 1.05% |
17,684
-80
| -0.5% | -US$1.16萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
相似基金
WMC
SRAM
EWMCB
LWM
LFA
NC
DE
JAWM
LWS Wealth Advisors的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，LWS Wealth Advisors持有66個部位，價值US$2.66億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的59%。
LWS Wealth Advisors在2023年第4季投入US$1707萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Union Pacific：共3,732股，價值US$91.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$12萬。
- LWS Wealth Advisors在2023年第4季最大筆買進的是Union Pacific：共買進3,732股，價值US$91.7萬。
- LWS Wealth Advisors在2023年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- LWS Wealth Advisors在2023年第4季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$12萬。
- LWS Wealth Advisors於2023年第4季完全出清Blackrock，估計賣出金額為US$400萬。
- 在2023年第4季，LWS Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.66億，前十大持股占59%。
- LWS Wealth Advisors在2023年第4季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- LWS Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.66億。
根據LWS Wealth Advisors的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月9日提交。