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LWA
LWS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,81%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+8,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,14%
Posição
66
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 120 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 76,1 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 69 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 54,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,14% |
| 2 | Tecnologia | 1,03% |
| 3 | Industriais | 0,34% |
| 4 | Serviços públicos | 0,26% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,7 mi | 9,28% |
51.768
+4.609
| +10% | +US$ 2,06 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 21,6 mi | 8,11% |
306.878
+20.299
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 19,8 mi | 7,43% |
116.204
+6.797
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 18,6 mi | 6,99% |
188.959
+12.348
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 14,8 mi | 5,55% |
85.027
+4.315
| +5% | +US$ 694 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,1 mi | 5,3% |
279.117
+29.998
| +12% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 13,5 mi | 5,05% |
143.001
+1.523
| +1% | +US$ 137 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$ 264 mi
| US$ 10,9 mi | 4,09% |
93.933
+4.321
| +5% | +US$ 447 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 10,1 mi | 3,81% |
63.297
+3.876
| +7% | +US$ 577 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,39 mi | 3,52% |
169.325
+26.460
| +19% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,14 mi | 3,43% |
84.461
+10.368
| +14% | +US$ 999 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 7,93 mi | 2,98% |
343.633
+24.200
| +8% | +US$ 542 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 7,64 mi | 2,87% |
160.748
+10.315
| +7% | +US$ 482 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 7,58 mi | 2,84% |
179.428
+11.525
| +7% | +US$ 475 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,34 mi | 2,76% |
153.267
+2.965
| +2% | +US$ 133 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 6,73 mi | 2,53% |
58.545
+4.733
| +9% | +US$ 509 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,48 mi | 2,43% |
86.278
-1.069
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,38 mi | 1,64% |
75.324
-612
| -0,8% | -US$ 32,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,04 mi | 1,52% |
18.916
+59
| +0,3% | +US$ 11,4 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,7 mi | 1,39% |
68.741
+1.870
| +3% | +US$ 94,8 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,6 mi | 1,35% |
87.614
-730
| -0,8% | -US$ 29 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,31 mi | 1,24% |
30.515
+11.509
| +61% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 3,23 mi | 1,21% |
14.816
-194
| -1% | -US$ 39,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 3,03 mi | 1,14% |
63.395
+31.072
| +96% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,05% |
17.684
-80
| -0,5% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de LWS Wealth Advisors no T4 2023
No fechamento de T4 2023, LWS Wealth Advisors detinha 66 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
LWS Wealth Advisors alocou US$ 17,1 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 10 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 3.732 ações no valor de US$ 917 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 120 mil.
- A maior compra de LWS Wealth Advisors no T4 2023 foi Union Pacific: 3.732 ações no valor de US$ 917 mil.
- LWS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de LWS Wealth Advisors em T4 2023 foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 120 mil.
- LWS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Blackrock no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de LWS Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 266 mi no T4 2023.
- LWS Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de LWS Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LWS Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.