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NC
NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 59,4 mi | 23,61% |
2.277.704
-1.175.498
| -34% | -US$ 29,9 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 26,2 mi | 10,42% |
1.035.361
-62.944
| -6% | -US$ 1,54 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 18,1 mi | 7,17% |
+168.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 15,6 mi | 6,19% |
438.329
-34.672
| -7% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,8 mi | 5,07% |
114.357
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 8,83 mi | 3,51% |
663.941
-38.644
| -6% | -US$ 554 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,73 mi | 2,28% |
48.910
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
8
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 3,61 mi | 1,44% |
38.782
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 3,28 mi | 1,3% |
18.738
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,11 mi | 1,24% |
16.157
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 2,75 mi | 1,09% |
10.156
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,72 mi | 1,08% |
7.242
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,71 mi | 1,08% |
5.153
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,39 mi | 0,95% |
6.749
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,91% |
10.031
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,14 mi | 0,85% |
43.240
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,88 mi | 0,75% |
22.060
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
ChargePoint
CHPT
US$ 186 mi
| US$ 1,61 mi | 0,64% |
+34.453
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 1,6 mi | 0,63% |
22.780
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
9.500
-2.032
| -18% | -US$ 285 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,04 mi | 0,41% |
2.429
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,03 mi | 0,41% |
20.471
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,01 mi | 0,4% |
7.244
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 908 mil | 0,36% |
18.650
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 858 mil | 0,34% |
8.259
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.