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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,24 bi
| US$ 454 mil | 0,18% |
+10.443
| Nova | +US$ 379 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
52
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 773 mi
| US$ 452 mil | 0,18% |
12.330
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
53
Viasat
VSAT
US$ 9,15 bi
| US$ 443 mil | 0,18% |
+15.861
| Nova | +US$ 331 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
54
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,57 bi
| US$ 443 mil | 0,18% |
+16.713
| Nova | +US$ 355 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
55
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 438 mil | 0,17% |
+14.086
| Nova | +US$ 340 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
56
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 430 mil | 0,17% |
+9.137
| Nova | +US$ 355 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
57
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 425 mil | 0,17% |
+13.389
| Nova | +US$ 328 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
58
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,63 bi
| US$ 417 mil | 0,17% |
31.465
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
59
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 413 mil | 0,16% |
3.761
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
60
Deslistada
US Steel
X
| US$ 404 mil | 0,16% |
8.319
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
61
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,5 bi
| US$ 403 mil | 0,16% |
27.111
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
62
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 402 mil | 0,16% |
+3.532
| Nova | +US$ 351 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
63
UiPath
PATH
US$ 7,45 bi
| US$ 400 mil | 0,16% |
16.109
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
64
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 400 mil | 0,16% |
2.769
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
65
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 396 mil | 0,16% |
+2.866
| Nova | +US$ 315 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
66
Ambarella
AMBA
US$ 2,95 bi
| US$ 395 mil | 0,16% |
+6.447
| Nova | +US$ 352 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
67
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 395 mil | 0,16% |
1.593
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
68
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,13 bi
| US$ 386 mil | 0,15% |
+17.924
| Nova | +US$ 331 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
69
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 385 mil | 0,15% |
+14.799
| Nova | +US$ 343 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
70
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,3 bi
| US$ 380 mil | 0,15% |
+62.520
| Nova | +US$ 337 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
71
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 379 mil | 0,15% |
2.675
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
72
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,01 bi
| US$ 377 mil | 0,15% |
1.115
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
73
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 375 mil | 0,15% |
6.323
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
74
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,63 bi
| US$ 370 mil | 0,15% |
18.148
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
75
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,58 bi
| US$ 370 mil | 0,15% |
+12.147
| Nova | +US$ 349 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.