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LWM
Ledge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,75%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,8%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,2% |
| 2 | Industriais | 4,8% |
| 3 | Tecnologia | 4,61% |
| 4 | Saúde | 3,34% |
| 5 | Financeiro | 3,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,2 mi | 11,75% |
202.188
+2.778
| +1% | +US$ 391 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 26,1 mi | 10,16% |
263.211
+103.338
| +65% | +US$ 9,8 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 24,6 mi | 9,56% |
155.901
+1.789
| +1% | +US$ 260 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 18,6 mi | 7,24% |
359.412
+4.002
| +1% | +US$ 193 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
5
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$ 279 mi
| US$ 14,4 mi | 5,59% |
329.607
+7.827
| +2% | +US$ 329 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 11,2 mi | 4,36% |
298.195
+138
| +0% | +US$ 4,78 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 10,7 mi | 4,15% |
+140.306
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,24 mi | 2,81% |
49.901
+294
| +0,6% | +US$ 39,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 7,01 mi | 2,73% |
84.165
-237
| -0,3% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 6,32 mi | 2,46% |
78.897
+2.275
| +3% | +US$ 167 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,94 mi | 2,31% |
233.946
-2.547
| -1% | -US$ 60,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 5,92 mi | 2,3% |
70.832
+31.824
| +82% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 5,04 mi | 1,96% |
61.342
+155
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,64 mi | 1,8% |
24.107
-1.313
| -5% | -US$ 242 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,36 mi | 1,69% |
19.856
+130
| +0,7% | +US$ 26 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,72 mi | 1,45% |
9.891
-1.110
| -10% | -US$ 395 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,29 mi | 1,28% |
178.196
-2.452
| -1% | -US$ 42,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,27 mi | 1,27% |
21.541
-3.551
| -14% | -US$ 498 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,99 mi | 1,16% |
13.863
-433
| -3% | -US$ 80 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,97 mi | 1,16% |
17.466
-387
| -2% | -US$ 58,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,85 mi | 1,11% |
7.982
-133
| -2% | -US$ 46,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,8 mi | 1,09% |
8.083
+2.090
| +35% | +US$ 647 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,75 mi | 1,07% |
4.163
+275
| +7% | +US$ 163 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,74 mi | 1,06% |
19.438
-926
| -5% | -US$ 126 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 2,73 mi | 1,06% |
101.079
-39
| -0% | -US$ 993 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ledge Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Ledge Wealth Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 15% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Ledge Wealth Management alocou US$ 12,6 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Century US Quality Growth ETF: 140.306 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- A maior compra de Ledge Wealth Management no T4 2023 foi American Century US Quality Growth ETF: 140.306 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Ledge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Ledge Wealth Management em T4 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- Ledge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Ledge Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2023.
- Ledge Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Ledge Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ledge Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 24 de jan. de 2024.