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LWM

Ledge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,8 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+9,9 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,8 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+2,39 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+647.258 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+390.843 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+10,2 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+497.772 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.083 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+245.753 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+242.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Industrie 4,8 %
3 Technologie 4,61 %
4 Gesundheitswesen 3,34 %
5 Finanzwesen 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,2 Mio. $ 11,75 %
202.188
+2.778
+1 % +390.843 $
2022 Q1
7 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
26,1 Mio. $ 10,16 %
263.211
+103.338
+65 % +9,8 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 9,56 %
155.901
+1.789
+1 % +259.895 $
2022 Q3
5 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
18,6 Mio. $ 7,24 %
359.412
+4.002
+1 % +193.177 $
2022 Q1
7 Quartale
ABND-Symbol
5
American Century Core Plus Income ETF
ABND
279 Mio. $
14,4 Mio. $ 5,59 %
329.607
+7.827
+2 % +329.373 $
2022 Q4
4 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,36 %
298.195
+138
+0 % +4.777 $
2022 Q1
7 Quartale
QGRO-Symbol
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,15 %
+140.306
Neu +9,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,81 %
49.901
+294
+0,6 % +39.488 $
2022 Q1
7 Quartale
SLYV-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,73 %
84.165
-237
-0,3 % -17.527 $
2022 Q1
7 Quartale
VCLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,46 %
78.897
+2.275
+3 % +167.406 $
2022 Q2
6 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,31 %
233.946
-2.547
-1 % -60.696 $
2022 Q1
7 Quartale
SLYG-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,3 %
70.832
+31.824
+82 % +2,39 Mio. $
2022 Q1
7 Quartale
DHS-Symbol
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,96 %
61.342
+155
+0,3 % +12.122 $
2022 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,8 %
24.107
-1.313
-5 % -242.433 $
2022 Q1
7 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,69 %
19.856
+130
+0,7 % +25.992 $
2022 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,45 %
9.891
-1.110
-10 % -395.083 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,28 %
178.196
-2.452
-1 % -42.538 $
2022 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,27 %
21.541
-3.551
-14 % -497.772 $
2022 Q1
7 Quartale
PWR-Symbol
19
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,16 %
13.863
-433
-3 % -80.004 $
2022 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,16 %
17.466
-387
-2 % -58.647 $
2022 Q1
7 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,11 %
7.982
-133
-2 % -46.682 $
2022 Q1
7 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,09 %
8.083
+2.090
+35 % +647.258 $
2022 Q1
7 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,07 %
4.163
+275
+7 % +162.990 $
2023 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,06 %
19.438
-926
-5 % -125.645 $
2022 Q1
7 Quartale
CWI-Symbol
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,06 %
101.079
-39
-0 % -993 $
2022 Q1
7 Quartale
1
2 3

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NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Columbia Trust Portland, Oregon 221 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ledge Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 66 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Ledge Wealth Management investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Century US Quality Growth ETF: 140.306 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 497.772 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ledge Wealth Management im Q4 2023 war American Century US Quality Growth ETF: 140.306 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Ledge Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ledge Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 497.772 $.
  • Ledge Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ledge Wealth Management machen im Q4 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Ledge Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Ledge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .