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LFA

Landmark Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,16 %
Position
93
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+7,23 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,06 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,17 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+776.179 $
5
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+676.108 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIL-Symbol
Gildan
GIL
+1,05 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+593.251 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+523.143 $
4
NFRA-Symbol
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
+474.251 $
5
RAVI-Symbol
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
+463.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,03 %
2 Finanzwesen 8,07 %
3 Technologie 4,57 %
4 Gesundheitswesen 1,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,4 Mio. $ 9,5 %
551.311
+6.493
+1 % +290.655 $
2014 Q4
36 Quartale
GUNR-Symbol
2
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,88 %
534.592
-11.324
-2 % -450.714 $
2015 Q3
33 Quartale
STIP-Symbol
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,64 %
187.013
+7.966
+4 % +776.179 $
2019 Q3
17 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,6 Mio. $ 5,97 %
37.997
+828
+2 % +338.980 $
2015 Q2
34 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,89 %
337.148
+152.952
+83 % +7,23 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
RAVI-Symbol
6
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,91 %
181.726
-6.175
-3 % -463.100 $
2020 Q2
14 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,82 %
182.119
+29.223
+19 % +2,06 Mio. $
2014 Q4
36 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,65 %
247.065
+9.396
+4 % +439.271 $
2021 Q4
8 Quartale
USB-Symbol
9
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,12 %
264.616
-2.531
-0,9 % -92.520 $
2014 Q4
36 Quartale
NFRA-Symbol
10
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,78 %
196.482
-9.471
-5 % -474.251 $
2019 Q3
17 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,11 %
210.413
-13.189
-6 % -523.143 $
2014 Q4
36 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,51 %
243.871
+23.916
+11 % +638.545 $
2022 Q2
6 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,27 %
71.415
+5.340
+8 % +423.212 $
2015 Q4
32 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,13 %
12.447
-354
-3 % -157.692 $
2014 Q4
36 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,48 Mio. $ 1,97 %
28.450
+307
+1 % +56.685 $
2014 Q4
36 Quartale
VTES-Symbol
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,94 %
53.118
+5.332
+11 % +531.703 $
2023 Q2
2 Quartale
DUHP-Symbol
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,63 %
158.626
+9.754
+7 % +260.941 $
2022 Q1
7 Quartale
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,53 %
176.169
+51.403
+41 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
QDF-Symbol
19
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,44 %
65.138
+4.148
+7 % +239.710 $
2022 Q1
7 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,43 %
67.919
-4.022
-6 % -232.477 $
2018 Q1
23 Quartale
HYGV-Symbol
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,3 %
88.668
+17.051
+24 % +676.108 $
2022 Q3
5 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,26 %
20.593
+157
+0,8 % +23.792 $
2014 Q4
36 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,18 %
8.707
-24
-0,3 % -8.542 $
2014 Q4
36 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,05 %
17.761
-1.073
-6 % -157.686 $
2019 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,01 %
7.859
-330
-4 % -115.828 $
2020 Q1
15 Quartale
1
2 3 4

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JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Landmark Financial Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Landmark Financial Advisors 93 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Landmark Financial Advisors investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 385 Aktien im Wert von 254.185 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 593.251 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Landmark Financial Advisors im Q4 2023 war Costco: 385 Aktien im Wert von 254.185 $.
  • Landmark Financial Advisors hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Landmark Financial Advisors im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 593.251 $.
  • Landmark Financial Advisors hat seine Position in Gildan im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Landmark Financial Advisors machen im Q4 2023 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Landmark Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Landmark Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Landmark Financial Advisors für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .