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LFA
Landmark Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
6.45%
推定1年リターン
11.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.58%
1年予想リターン
+11.67%
3年間の予想リターン
+11.83%
5年予想リターン
+48.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$3187万
(+13%)
資金フロー
+$1133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.16%
保有額
93
新規
4
買い増し
45
減少
32
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$723万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$206万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$117万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$77.6万 |
| 5 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+$67.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$105万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$59.3万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$52.3万 |
| 4 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+$47.4万 |
| 5 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$46.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.03% |
| 2 | 金融 | 8.07% |
| 3 | 情報技術 | 4.57% |
| 4 | ヘルスケア | 1.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $2641万 | 9.5% |
551,311
+6,493
| +1% | +$29.1万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
2
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.1億
| $2189万 | 7.88% |
534,592
-11,324
| -2% | -$45.1万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $1844万 | 6.64% |
187,013
+7,966
| +4% | +$77.6万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1660万 | 5.97% |
37,997
+828
| +2% | +$33.9万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.1億
| $1636万 | 5.89% |
337,148
+152,952
| +83% | +$723万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
6
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16.1億
| $1364万 | 4.91% |
181,726
-6,175
| -3% | -$46.3万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1627億
| $1339万 | 4.82% |
182,119
+29,223
| +19% | +$206万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $1293万 | 4.65% |
247,065
+9,396
| +4% | +$43.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
9
US Bancorp
USB
$919億
| $1145万 | 4.12% |
264,616
-2,531
| -0.9% | -$9.25万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
10
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $1051万 | 3.78% |
196,482
-9,471
| -5% | -$47.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1232億
| $865万 | 3.11% |
210,413
-13,189
| -6% | -$52.3万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $698万 | 2.51% |
243,871
+23,916
| +11% | +$63.9万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $631万 | 2.27% |
71,415
+5,340
| +8% | +$42.3万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8208億
| $592万 | 2.13% |
12,447
-354
| -3% | -$15.8万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$4.96兆
| $548万 | 1.97% |
28,450
+307
| +1% | +$5.67万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $539万 | 1.94% |
53,118
+5,332
| +11% | +$53.2万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $454万 | 1.63% |
158,626
+9,754
| +7% | +$26.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$96億
| $425万 | 1.53% |
176,169
+51,403
| +41% | +$117万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
19
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$22億
| $401万 | 1.44% |
65,138
+4,148
| +7% | +$24万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $396万 | 1.43% |
67,919
-4,022
| -6% | -$23.2万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $362万 | 1.3% |
88,668
+17,051
| +24% | +$67.6万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8916億
| $350万 | 1.26% |
20,593
+157
| +0.8% | +$2.38万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $327万 | 1.18% |
8,707
-24
| -0.3% | -$8,542 |
2014 Q4
36四半期
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $292万 | 1.05% |
17,761
-1,073
| -6% | -$15.8万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $280万 | 1.01% |
7,859
-330
| -4% | -$11.6万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
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NC
Landmark Financial Advisorsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Landmark Financial Advisorsは93銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.46億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Landmark Financial Advisorsは2023年第4四半期に純新規資金として$1133万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は385株、評価額は$25.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$59.3万相当を売却しました。
- Landmark Financial Advisorsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は385株、評価額は$25.4万でした。
- Landmark Financial Advisorsは2023年第4四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$723万でした。
- Landmark Financial Advisorsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$59.3万相当を減らしました。
- Landmark Financial Advisorsは2023年第4四半期にGildanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Landmark Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの58%を占めています。
- Landmark Financial Advisorsは2023年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Landmark Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.78億となりました。
2024年2月13日に提出された、2023年第4四半期分のLandmark Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。