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Landmark Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
6.45%
1年估算報酬率
11.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.58%
1年估算報酬率
+11.67%
3年估算報酬率
+11.83%
5年估算報酬率
+48.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$3187萬
(+13%)
資金流向
+US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.16%
持股
93
新
4
增持
45
減碼
32
已平倉
2
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$723萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$206萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$117萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$77.6萬 |
| 5 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+US$67.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$105萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$59.3萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$52.3萬 |
| 4 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$47.4萬 |
| 5 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$46.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.03% |
| 2 | 金融 | 8.07% |
| 3 | 資訊科技 | 4.57% |
| 4 | 醫療保健 | 1.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$2641萬 | 9.5% |
551,311
+6,493
| +1% | +US$29.1萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
2
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6億
| US$2189萬 | 7.88% |
534,592
-11,324
| -2% | -US$45.1萬 |
2015 Q3
33個季度
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1844萬 | 6.64% |
187,013
+7,966
| +4% | +US$77.6萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1660萬 | 5.97% |
37,997
+828
| +2% | +US$33.9萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$1636萬 | 5.89% |
337,148
+152,952
| +83% | +US$723萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
6
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16.1億
| US$1364萬 | 4.91% |
181,726
-6,175
| -3% | -US$46.3萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1339萬 | 4.82% |
182,119
+29,223
| +19% | +US$206萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$1293萬 | 4.65% |
247,065
+9,396
| +4% | +US$43.9萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
9
US Bancorp
USB
US$928億
| US$1145萬 | 4.12% |
264,616
-2,531
| -0.9% | -US$9.25萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
|
10
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2億
| US$1051萬 | 3.78% |
196,482
-9,471
| -5% | -US$47.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$865萬 | 3.11% |
210,413
-13,189
| -6% | -US$52.3萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$698萬 | 2.51% |
243,871
+23,916
| +11% | +US$63.9萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$631萬 | 2.27% |
71,415
+5,340
| +8% | +US$42.3萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$592萬 | 2.13% |
12,447
-354
| -3% | -US$15.8萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$548萬 | 1.97% |
28,450
+307
| +1% | +US$5.67萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1億
| US$539萬 | 1.94% |
53,118
+5,332
| +11% | +US$53.2萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$454萬 | 1.63% |
158,626
+9,754
| +7% | +US$26.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$425萬 | 1.53% |
176,169
+51,403
| +41% | +US$117萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
19
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$401萬 | 1.44% |
65,138
+4,148
| +7% | +US$24萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$396萬 | 1.43% |
67,919
-4,022
| -6% | -US$23.2萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3億
| US$362萬 | 1.3% |
88,668
+17,051
| +24% | +US$67.6萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$350萬 | 1.26% |
20,593
+157
| +0.8% | +US$2.38萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$327萬 | 1.18% |
8,707
-24
| -0.3% | -US$8,542 |
2014 Q4
36個季度
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$292萬 | 1.05% |
17,761
-1,073
| -6% | -US$15.8萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$280萬 | 1.01% |
7,859
-330
| -4% | -US$11.6萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
相似基金
SRAM
WMC
LWA
Landmark Financial Advisors的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Landmark Financial Advisors持有93個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.46億增加13%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Landmark Financial Advisors在2023年第4季投入US$1133萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是Costco：共385股，價值US$25.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的81%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$59.3萬。
- Landmark Financial Advisors在2023年第4季最大筆買進的是Costco：共買進385股，價值US$25.4萬。
- Landmark Financial Advisors在2023年第4季增持Dimensional National Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$723萬。
- Landmark Financial Advisors在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$59.3萬。
- Landmark Financial Advisors於2023年第4季完全出清Gildan，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2023年第4季，Landmark Financial Advisors的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占58%。
- Landmark Financial Advisors在2023年第4季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Landmark Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.78億。
根據Landmark Financial Advisors的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月13日提交。