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NC
NinePointTwo Capital 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
34.11%
1年估算報酬率
12.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+12.98%
3年估算報酬率
+1.62%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$662萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.22%
持股
299
新
52
增持
4
減碼
10
已平倉
50
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757萬 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193萬 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62萬 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990萬 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154萬 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140萬 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119萬 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.56% |
| 2 | 科技 | 12.22% |
| 3 | 醫療保健 | 7.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$5945萬 | 23.61% |
2,277,704
-1,175,498
| -34% | -US$2990萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$2625萬 | 10.42% |
1,035,361
-62,944
| -6% | -US$154萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1806萬 | 7.17% |
+168,000
| 新 | +US$1757萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$1558萬 | 6.19% |
438,329
-34,672
| -7% | -US$119萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1276萬 | 5.07% |
114,357
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$883萬 | 3.51% |
663,941
-38,644
| -6% | -US$55.4萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$573萬 | 2.28% |
48,910
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
8
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$361萬 | 1.44% |
38,782
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$328萬 | 1.3% |
18,738
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$311萬 | 1.24% |
16,157
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$275萬 | 1.09% |
10,156
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$272萬 | 1.08% |
7,242
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$271萬 | 1.08% |
5,153
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$239萬 | 0.95% |
6,749
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$230萬 | 0.91% |
10,031
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$214萬 | 0.85% |
43,240
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$188萬 | 0.75% |
22,060
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
18
ChargePoint
CHPT
US$1.86億
| US$161萬 | 0.64% |
+34,453
| 新 | +US$193萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$160萬 | 0.63% |
22,780
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$144萬 | 0.57% |
9,500
-2,032
| -18% | -US$28.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$104萬 | 0.41% |
2,429
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$103萬 | 0.41% |
20,471
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$101萬 | 0.4% |
7,244
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$90.8萬 | 0.36% |
18,650
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$85.8萬 | 0.34% |
8,259
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
相似基金
LWM
LWA
WMC
SRAM
EWMCB
LFA
CT
DE
NinePointTwo Capital的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，NinePointTwo Capital持有299個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$2.45億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的62%。
NinePointTwo Capital於2023年第4季淨撤出US$1120萬，平倉50個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$33.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的66%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，NinePointTwo Capital新建了iShares TIPS Bond ETF的部位，價值US$1806萬。
- NinePointTwo Capital在2023年第4季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進168,000股，價值US$1806萬。
- NinePointTwo Capital在2023年第4季增持Redfin的幅度最大，估計增加US$23.2萬。
- NinePointTwo Capital在2023年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$2990萬。
- NinePointTwo Capital於2023年第4季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$33.6萬。
- 在2023年第4季，NinePointTwo Capital的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占62%。
- NinePointTwo Capital在2023年第4季新增了52個部位，並平倉50個部位。
- NinePointTwo Capital的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$2.52億。
根據NinePointTwo Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。