에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NC
NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 건강관리 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$5945만 | 23.61% |
2,277,704
-1,175,498
| -34% | -US$2990만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$2625만 | 10.42% |
1,035,361
-62,944
| -6% | -US$154만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1806만 | 7.17% |
+168,000
| 신규 | +US$1757만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$1558만 | 6.19% |
438,329
-34,672
| -7% | -US$119만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1276만 | 5.07% |
114,357
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$883만 | 3.51% |
663,941
-38,644
| -6% | -US$55.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$573만 | 2.28% |
48,910
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
8
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$361만 | 1.44% |
38,782
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$328만 | 1.3% |
18,738
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$311만 | 1.24% |
16,157
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$275만 | 1.09% |
10,156
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$272만 | 1.08% |
7,242
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$271만 | 1.08% |
5,153
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$239만 | 0.95% |
6,749
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$230만 | 0.91% |
10,031
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$214만 | 0.85% |
43,240
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$188만 | 0.75% |
22,060
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
18
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
| US$161만 | 0.64% |
+34,453
| 신규 | +US$193만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$160만 | 0.63% |
22,780
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$144만 | 0.57% |
9,500
-2,032
| -18% | -US$28.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$104만 | 0.41% |
2,429
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$103만 | 0.41% |
20,471
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$101만 | 0.4% |
7,244
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$90.8만 | 0.36% |
18,650
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$85.8만 | 0.34% |
8,259
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LWM
LWA
WMC
SRAM
EWMCB
LFA
CT
DE
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital는 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
NinePointTwo Capital은(는) 2023년 4분기에 순 US$1120만을 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital는 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NinePointTwo Capital로, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital는 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62%를 차지해요.
- NinePointTwo Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.