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NinePointTwo Capital

NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.52억 회전율 34.11%
1년 추정 수익률 12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
자금 흐름
-US$1120만
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$1757만
2
CHPT 아이콘
ChargePoint
CHPT
+US$193만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$62만
4
TMDX 아이콘
Transmedics
TMDX
+US$47.5만
5
TGTX 아이콘
TG Therapeutics
TGTX
+US$45.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2990만
2
EMLC 아이콘
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+US$154만
3
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$140만
4
HYLB 아이콘
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+US$119만
5
PDBC 아이콘
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$55.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 60.56%
2 정보기술 12.22%
3 헬스케어 7.32%
4 임의소비재 4.72%
5 금융 4.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NWE 아이콘
276
NorthWestern Energy
NWE
US$50.9억
– –
-4,866
청산됨 -US$23.3만 –
ORI 아이콘
277
Old Republic International
ORI
US$95억
– –
-8,867
청산됨 -US$23.8만 –
PCAR 아이콘
278
PACCAR
PCAR
US$537억
– –
-3,085
청산됨 -US$26.2만 –
PEGA 아이콘
279
Pegasystems
PEGA
US$53억
– –
-12,350
청산됨 -US$26.8만 –
PEP 아이콘
280
PepsiCo
PEP
US$1926억
– –
-1,401
청산됨 -US$23.7만 –
PFE 아이콘
281
Pfizer
PFE
US$1675억
– –
-6,230
청산됨 -US$20.6만 –
PM 아이콘
282
Philip Morris
PM
US$3084억
– –
-2,438
청산됨 -US$22.5만 –
RELY 아이콘
283
Remitly
RELY
US$47.8억
– –
-10,641
청산됨 -US$26.8만 –
RSG 아이콘
284
Republic Services
RSG
US$752억
– –
-1,584
청산됨 -US$22.5만 –
SNDR 아이콘
285
Schneider National
SNDR
US$48.8억
– –
-9,478
청산됨 -US$26.2만 –
STX 아이콘
286
Seagate
STX
US$1058억
– –
-3,115
청산됨 -US$20.5만 –
VRRM 아이콘
287
Verra Mobility
VRRM
US$3.33억
– –
-12,798
청산됨 -US$23.9만 –
VRSK 아이콘
288
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
– –
-973
청산됨 -US$22.9만 –
WEC 아이콘
289
WEC Energy
WEC
US$381억
– –
-2,633
청산됨 -US$21.2만 –
WFRD 아이콘
290
Weatherford International
WFRD
US$61.2억
– –
-2,896
청산됨 -US$26.1만 –
WM 아이콘
291
Waste Management
WM
US$939억
– –
-1,329
청산됨 -US$20.2만 –
GAP 아이콘
292
The Gap Inc
GAP
US$75.5억
– –
-24,604
청산됨 -US$26.1만 –
PENG 아이콘
293
Penguin Solutions Inc
PENG
US$21.4억
– –
-9,818
청산됨 -US$23.9만 –
IMGN 아이콘
294
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
– –
-17,767
청산됨 -US$28.1만 –
SGEN
295
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
– –
-1,228
청산됨 -US$26만 –
PACW
296
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
– –
-30,044
청산됨 -US$23.7만 –
VMW
297
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
– –
-1,212
청산됨 -US$20.1만 –
HZNP
298
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-2,200
청산됨 -US$25.4만 –
ATVI
299
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
– –
-2,259
청산됨 -US$21.1만 –
8 9 10 11
12

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NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.

NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
  • NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
  • NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
  • NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
  • NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
  • NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.

2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.