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NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Robinhood
HOOD
US$762억
| US$19.8만 | 0.08% |
15,542
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
227
Patterson-UTI
PTEN
US$37.1억
| US$19.5만 | 0.08% |
18,123
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
228
상장폐지됨
iTeos Therapeutics
ITOS
| US$19.3만 | 0.08% |
17,677
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
229
Transocean
RIG
US$58.3억
| US$19.3만 | 0.08% |
30,498
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
230
Infosys
INFY
US$503억
| US$18.8만 | 0.07% |
10,249
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
231
Kosmos Energy
KOS
US$12.3억
| US$18.2만 | 0.07% |
27,173
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
232
Designer Brands
DBI
US$3.48억
| US$17.9만 | 0.07% |
20,318
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
233
AGNT Inc
AGNT
US$5.35억
| US$17.8만 | 0.07% |
11,479
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
234
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$30.3억
| US$17.7만 | 0.07% |
+29,063
| 신규 | +US$23.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
235
Huntington Bancshares
HBAN
US$323억
| US$17.5만 | 0.07% |
13,781
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
236
American Airlines Group
AAL
US$94.5억
| US$17.3만 | 0.07% |
12,660
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
237
Alector
ALEC
US$3.72억
| US$14.7만 | 0.06% |
18,542
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
238
SIGA Technologies
SIGA
US$2.31억
| US$11.8만 | 0.05% |
21,086
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
239
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.8억
| US$11.3만 | 0.04% |
10,932
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
240
RPC Inc
RES
US$11.7억
| US$9.8만 | 0.04% |
13,587
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
241
Prospect Capital
PSEC
US$8.58억
| US$8.6만 | 0.03% |
14,410
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
242
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$7.4만 | 0.03% |
777
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
243
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.19억
| US$6.9만 | 0.03% |
10,107
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$5.8만 | 0.02% |
291
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
245
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$5.1만 | 0.02% |
670
| – | – |
2021 Q2
10개 분기
|
|
246
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$2.7만 | 0.01% |
549
+30
| +6% | +US$1.45천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
247
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$2.4만 | 0.01% |
114
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
248
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$1.7만 | 0.01% |
472
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
249
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$7천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
250
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-6,567
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.