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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 198 k | 0.08% |
15,542
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
227
Patterson-UTI
PTEN
USD 4162 M
| USD 195 k | 0.08% |
18,123
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
228
Dejó de cotizar
iTeos Therapeutics
ITOS
| USD 193 k | 0.08% |
17,677
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
229
Transocean
RIG
USD 6188 M
| USD 193 k | 0.08% |
30,498
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
230
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| USD 188 k | 0.07% |
10,249
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
231
Kosmos Energy
KOS
USD 1328 M
| USD 182 k | 0.07% |
27,173
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
232
Designer Brands
DBI
USD 326 M
| USD 179 k | 0.07% |
20,318
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
233
AGNT Inc
AGNT
USD 466 M
| USD 178 k | 0.07% |
11,479
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
234
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2901 M
| USD 177 k | 0.07% |
+29,063
| Nuevas | +USD 236 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
235
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 175 k | 0.07% |
13,781
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
236
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 173 k | 0.07% |
12,660
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
237
Alector
ALEC
USD 378 M
| USD 147 k | 0.06% |
18,542
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
238
SIGA Technologies
SIGA
USD 197 M
| USD 118 k | 0.05% |
21,086
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
239
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1679 M
| USD 113 k | 0.04% |
10,932
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
240
RPC Inc
RES
USD 1278 M
| USD 98 k | 0.04% |
13,587
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
241
Prospect Capital
PSEC
USD 813 M
| USD 86 k | 0.03% |
14,410
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
242
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 74 k | 0.03% |
777
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
243
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 205 M
| USD 69 k | 0.03% |
10,107
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 58 k | 0.02% |
291
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
245
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 51 k | 0.02% |
670
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
246
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
549
+30
| +6% | +USD 1.45 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
247
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
114
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
248
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 17 k | 0.01% |
472
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
249
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
250
Dejó de cotizar
Arcellx
ACLX
| – | – |
-6,567
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.