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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ovintiv
OVV
USD 20.1 mil M
| USD 255 k | 0.1% |
5,806
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
177
Advanced Energy
AEIS
USD 8894 M
| USD 253 k | 0.1% |
2,325
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
178
NeoGenomics
NEO
USD 2249 M
| USD 253 k | 0.1% |
15,683
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
179
Progress Software
PRGS
USD 1845 M
| USD 253 k | 0.1% |
4,664
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
180
Kennametal
KMT
USD 2223 M
| USD 252 k | 0.1% |
9,776
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
181
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 252 k | 0.1% |
578
+62
| +12% | +USD 25.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
182
Bausch Health
BHC
USD 3069 M
| USD 250 k | 0.1% |
31,255
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
183
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
1,914
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
184
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 250 k | 0.1% |
+2,233
| Nuevas | +USD 206 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
185
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
2,379
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
186
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
376
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
187
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1142 M
| USD 247 k | 0.1% |
14,927
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
188
Hayward Holdings
HAYW
USD 3359 M
| USD 247 k | 0.1% |
18,214
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
189
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 14 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
1,992
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
190
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
1,814
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
191
Highwoods Properties
HIW
USD 3418 M
| USD 244 k | 0.1% |
10,653
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
192
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
1,818
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
193
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8069 M
| USD 244 k | 0.1% |
12,201
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
194
Cactus
WHD
USD 5306 M
| USD 244 k | 0.1% |
5,382
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
195
Permian Resources
PR
USD 21.8 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
17,745
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
196
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
879
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
197
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
1,045
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
198
Newmark Group
NMRK
USD 2088 M
| USD 236 k | 0.09% |
21,610
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
199
Children's Place
PLCE
USD 9.34 M
| USD 235 k | 0.09% |
10,146
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
200
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 234 k | 0.09% |
7,771
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.