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LWA
LWS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 17.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.14%
Posición
66
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 4 M |
| 2 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 120 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 76.1 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 69 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 54.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.14% |
| 2 | Tecnología | 1.03% |
| 3 | Industriales | 0.34% |
| 4 | Servicios públicos | 0.26% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.7 M | 9.28% |
51,768
+4,609
| +10% | +USD 2.06 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 21.6 M | 8.11% |
306,878
+20,299
| +7% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 19.8 M | 7.43% |
116,204
+6,797
| +6% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 18.6 M | 6.99% |
188,959
+12,348
| +7% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 14.8 M | 5.55% |
85,027
+4,315
| +5% | +USD 694 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.1 M | 5.3% |
279,117
+29,998
| +12% | +USD 1.45 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 13.5 M | 5.05% |
143,001
+1,523
| +1% | +USD 137 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
USD 264 M
| USD 10.9 M | 4.09% |
93,933
+4,321
| +5% | +USD 447 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 10.1 M | 3.81% |
63,297
+3,876
| +7% | +USD 577 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.39 M | 3.52% |
169,325
+26,460
| +19% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.14 M | 3.43% |
84,461
+10,368
| +14% | +USD 999 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 7.93 M | 2.98% |
343,633
+24,200
| +8% | +USD 542 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 7.64 M | 2.87% |
160,748
+10,315
| +7% | +USD 482 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 7.58 M | 2.84% |
179,428
+11,525
| +7% | +USD 475 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.34 M | 2.76% |
153,267
+2,965
| +2% | +USD 133 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 6.73 M | 2.53% |
58,545
+4,733
| +9% | +USD 509 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.48 M | 2.43% |
86,278
-1,069
| -1% | -USD 76.1 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.38 M | 1.64% |
75,324
-612
| -0.8% | -USD 32.7 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.04 M | 1.52% |
18,916
+59
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.7 M | 1.39% |
68,741
+1,870
| +3% | +USD 94.8 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.6 M | 1.35% |
87,614
-730
| -0.8% | -USD 29 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.31 M | 1.24% |
30,515
+11,509
| +61% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.23 M | 1.21% |
14,816
-194
| -1% | -USD 39.7 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 3.03 M | 1.14% |
63,395
+31,072
| +96% | +USD 1.46 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.79 M | 1.05% |
17,684
-80
| -0.5% | -USD 11.6 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
WMC
SRAM
EWMCB
LWM
LFA
NC
DE
JAWM
Revisión del portafolio de LWS Wealth Advisors en T4 2023
Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors mantenía 66 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
LWS Wealth Advisors destinó USD 17.1 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 3,732 acciones con un valor de USD 917 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, por un valor estimado de USD 120 k.
- La mayor compra de LWS Wealth Advisors en T4 2023 fue Union Pacific: 3,732 acciones por un valor de USD 917 k.
- LWS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de LWS Wealth Advisors durante T4 2023 fue en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 120 k.
- LWS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Blackrock en T4 2023, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de LWS Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 266 M en T4 2023.
- LWS Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de LWS Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.