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DE
Day & Ennis Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 4.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.65%
Posición
130
Nuevas
10
Aumentadas
52
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+USD 14 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 960 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 822 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.92% |
| 2 | Tecnología | 8.75% |
| 3 | Atención médica | 3.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 47.7 M | 16.83% |
99,810
+5,630
| +6% | +USD 2.52 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.9 M | 5.6% |
82,444
-1,308
| -2% | -USD 242 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| USD 15.2 M | 5.37% |
637,510
+9,452
| +2% | +USD 225 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 12.9 M | 4.54% |
247,251
-2,813
| -1% | -USD 140 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 11.2 M | 3.94% |
75,901
+898
| +1% | +USD 124 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 9.8 M | 3.45% |
212,258
-15,541
| -7% | -USD 687 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 9.33 M | 3.29% |
121,080
+21,342
| +21% | +USD 1.62 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.77 M | 2.74% |
149,220
-8,885
| -6% | -USD 440 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 7.19 M | 2.54% |
290,332
+248,479
| +594% | +USD 6.09 M |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.64 M | 2.35% |
68,610
-19,592
| -22% | -USD 1.76 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.16 M | 2.17% |
17,771
+3
| +0% | +USD 929 |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 5.28 M | 1.86% |
43,020
+4,159
| +11% | +USD 471 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.79 M | 1.69% |
62,752
-178
| -0.3% | -USD 13 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.77 M | 1.68% |
12,686
-42
| -0.3% | -USD 14.9 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 4.71 M | 1.66% |
93,409
+16,309
| +21% | +USD 825 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 4.36 M | 1.54% |
80,293
+865
| +1% | +USD 44.6 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.25 M | 1.5% |
77,312
+1,359
| +2% | +USD 73.3 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.24 M | 1.5% |
42,506
+8,625
| +25% | +USD 862 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.85 M | 1.36% |
22,585
-280
| -1% | -USD 45.1 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.59 M | 1.27% |
71,004
-2,921
| -4% | -USD 141 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.51 M | 1.24% |
59,617
-314
| -0.5% | -USD 17.8 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.02 M | 1.07% |
19,501
+24
| +0.1% | +USD 3.5 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.92 M | 1.03% |
18,642
-97
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.67 M | 0.94% |
24,684
+1,054
| +4% | +USD 102 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.5 M | 0.88% |
25,014
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
EWMCB
SRAM
JAWM
WMC
LWA
LWM
NC
Revisión del portafolio de Day & Ennis en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Day & Ennis mantenía 130 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Day & Ennis muestra 10 nuevos, Aumentaron 52, 34 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 8,699 acciones con un valor de USD 1.94 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Day & Ennis en T4 2023 fue iShares S&P 100 ETF: 8,699 acciones por un valor de USD 1.94 M.
- Day & Ennis fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 6.09 M.
- La mayor reducción de Day & Ennis durante T4 2023 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Day & Ennis cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de Day & Ennis representan 51% de su cartera de USD 283 M en T4 2023.
- Day & Ennis abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Day & Ennis aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Day & Ennis correspondiente a T4 2023, presentado el 18 ene 2024.