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DE
Day & Ennis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
12.31%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.82%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+15.17%
5년 예상 수익률
+59.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$1499만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.65%
보유액
130
신규
10
증가
52
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$609만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$183만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$162만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$1397만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$176만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$96만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$82.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.92% |
| 2 | 정보기술 | 8.75% |
| 3 | 건강관리 | 3.62% |
| 4 | 임의소비재 | 3.59% |
| 5 | 필수소비재 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4767만 | 16.83% |
99,810
+5,630
| +6% | +US$252만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1587만 | 5.6% |
82,444
-1,308
| -2% | -US$24.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
3
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$1521만 | 5.37% |
637,510
+9,452
| +2% | +US$22.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1285만 | 4.54% |
247,251
-2,813
| -1% | -US$14만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1117만 | 3.94% |
75,901
+898
| +1% | +US$12.4만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$978만 | 3.45% |
212,258
-15,541
| -7% | -US$68.7만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$933만 | 3.29% |
121,080
+21,342
| +21% | +US$162만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$777만 | 2.74% |
149,220
-8,885
| -6% | -US$44만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$719만 | 2.54% |
290,332
+248,479
| +594% | +US$609만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$664만 | 2.35% |
68,610
-19,592
| -22% | -US$176만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$616만 | 2.17% |
17,771
+3
| +0% | +US$929 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$528만 | 1.86% |
43,020
+4,159
| +11% | +US$47.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$479만 | 1.69% |
62,752
-178
| -0.3% | -US$1.3만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$477만 | 1.68% |
12,686
-42
| -0.3% | -US$1.49만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$471만 | 1.66% |
93,409
+16,309
| +21% | +US$82.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
16
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85억
| US$436만 | 1.54% |
80,293
+865
| +1% | +US$4.46만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$425만 | 1.5% |
77,312
+1,359
| +2% | +US$7.33만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$424만 | 1.5% |
42,506
+8,625
| +25% | +US$86.2만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$385만 | 1.36% |
22,585
-280
| -1% | -US$4.51만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$359만 | 1.27% |
71,004
-2,921
| -4% | -US$14.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$351만 | 1.24% |
59,617
-314
| -0.5% | -US$1.78만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$302만 | 1.07% |
19,501
+24
| +0.1% | +US$3.5천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$292만 | 1.03% |
18,642
-97
| -0.5% | -US$1.49만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$267만 | 0.94% |
24,684
+1,054
| +4% | +US$10.2만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$250만 | 0.88% |
25,014
| – | – |
2015 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
LFA
EWMCB
SRAM
JAWM
WMC
LWA
LWM
NC
Day & Ennis의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Day & Ennis는 US$2.83억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Day & Ennis의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 52개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 8,699주를 보유했으며 가치는 US$194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$1397만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Day & Ennis의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, US$194만 상당의 8,699주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Day & Ennis로, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Day & Ennis의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Day & Ennis는 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1397만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Day & Ennis의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 51%를 차지해요.
- Day & Ennis는 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Day & Ennis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2024년 1월 18일에 제출된 Day & Ennis의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.