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JAWM
J. Arnold Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.94억
회전율
34.21%
1년 추정 수익률
33.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.26%
1년 예상 수익률
+33.6%
3년 예상 수익률
+46.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.94억
AUM 성장
+US$4646만
(+19%)
자금 흐름
+US$1651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.7%
보유액
38
신규
10
증가
10
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3802만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3624만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1004만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$464만 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$5846만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1184만 |
| 3 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+US$1126만 |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.16% |
| 2 | 정보기술 | 16.29% |
| 3 | 임의소비재 | 8.73% |
| 4 | 건강관리 | 7.03% |
| 5 | 산업재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8340만 | 28.4% |
190,923
+92,863
| +95% | +US$3802만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4188만 | 14.26% |
102,261
+95,461
| +1,404% | +US$3624만 |
2023 Q3
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2976만 | 10.13% |
154,550
+7,169
| +5% | +US$132만 |
2023 Q3
1분기
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$2940만 | 10.01% |
544,644
+34,560
| +7% | +US$169만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2452만 | 8.35% |
161,407
+71,633
| +80% | +US$1004만 |
2023 Q3
1분기
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2061만 | 7.02% |
61,081
+2,214
| +4% | +US$66만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
7
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$1442만 | 4.91% |
112,612
+4,631
| +4% | +US$53.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1317만 | 4.48% |
265,860
+15,850
| +6% | +US$73.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$1314만 | 4.47% |
208,878
+10,694
| +5% | +US$60.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$491만 | 1.67% |
+13,049
| 신규 | +US$464만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$280만 | 0.95% |
+102,327
| 신규 | +US$263만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$236만 | 0.81% |
37,477
-972,750
| -96% | -US$5846만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$138만 | 0.47% |
3,000
| – | – |
2019 Q4
16개 분기
|
|
14
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$119만 | 0.41% |
37,576
-421
| -1% | -US$1.25만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
15
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.21억
| US$97.4만 | 0.33% |
29,864
-372,244
| -93% | -US$1126만 |
2023 Q3
1분기
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$92.4만 | 0.31% |
+32,660
| 신규 | +US$86만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$79.5만 | 0.27% |
41,493
+1,080
| +3% | +US$1.99만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$77.7만 | 0.26% |
+32,540
| 신규 | +US$72.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$72.9만 | 0.25% |
7,043
| – | – |
2019 Q4
16개 분기
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$69.9만 | 0.24% |
7,045
-2,318
| -25% | -US$20.9만 |
2023 Q3
1분기
|
|
21
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$69.5만 | 0.24% |
+22,255
| 신규 | +US$66.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$65.7만 | 0.22% |
41,250
-3,800
| -8% | -US$5.84만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$60.6만 | 0.21% |
75,000
-3,750
| -5% | -US$2.96만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$47.9만 | 0.16% |
1,839
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$47.3만 | 0.16% |
+3,355
| 신규 | +US$45.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
LWA
LWM
NC
J. Arnold Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, J. Arnold Wealth Management는 US$2.94억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
J. Arnold Wealth Management는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1651만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 13,049주를 보유했으며 가치는 US$491만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund으로, 보유분을 추정 US$5846만 규모 줄였습니다.
- J. Arnold Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$491만 상당의 13,049주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J. Arnold Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3802만 규모예요.
- J. Arnold Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$5846만예요.
- J. Arnold Wealth Management는 2023년 4분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J. Arnold Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 94%를 차지해요.
- J. Arnold Wealth Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- J. Arnold Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.94억에 이르렀어요.
2024년 1월 17일에 제출된 J. Arnold Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.