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LWM
Ledge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.75%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$3442만
(+15%)
자금 흐름
+US$1256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.8%
보유액
66
신규
6
증가
24
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$983만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$239만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$64.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1021만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$49.8만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.2% |
| 2 | 산업재 | 4.8% |
| 3 | 정보기술 | 4.61% |
| 4 | 건강관리 | 3.34% |
| 5 | 금융 | 3.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3023만 | 11.75% |
202,188
+2,778
| +1% | +US$39.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2612만 | 10.16% |
263,211
+103,338
| +65% | +US$983만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2460만 | 9.56% |
155,901
+1,789
| +1% | +US$26만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1862만 | 7.24% |
359,412
+4,002
| +1% | +US$19.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
5
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$2.79억
| US$1437만 | 5.59% |
329,607
+7,827
| +2% | +US$32.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1121만 | 4.36% |
298,195
+138
| +0% | +US$4.78천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1067만 | 4.15% |
+140,306
| 신규 | +US$987만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$724만 | 2.81% |
49,901
+294
| +0.6% | +US$3.95만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$701만 | 2.73% |
84,165
-237
| -0.3% | -US$1.75만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$632만 | 2.46% |
78,897
+2,275
| +3% | +US$16.7만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$594만 | 2.31% |
233,946
-2,547
| -1% | -US$6.07만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$592만 | 2.3% |
70,832
+31,824
| +82% | +US$239만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$504만 | 1.96% |
61,342
+155
| +0.3% | +US$1.21만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$464만 | 1.8% |
24,107
-1,313
| -5% | -US$24.2만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$436만 | 1.69% |
19,856
+130
| +0.7% | +US$2.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$372만 | 1.45% |
9,891
-1,110
| -10% | -US$39.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$329만 | 1.28% |
178,196
-2,452
| -1% | -US$4.25만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$327만 | 1.27% |
21,541
-3,551
| -14% | -US$49.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$299만 | 1.16% |
13,863
-433
| -3% | -US$8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$297만 | 1.16% |
17,466
-387
| -2% | -US$5.86만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$285만 | 1.11% |
7,982
-133
| -2% | -US$4.67만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$280만 | 1.09% |
8,083
+2,090
| +35% | +US$64.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$275만 | 1.07% |
4,163
+275
| +7% | +US$16.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$274만 | 1.06% |
19,438
-926
| -5% | -US$12.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$273만 | 1.06% |
101,079
-39
| -0% | -US$993 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
LWA
WMC
SRAM
EWMCB
LFA
DE
CT
Ledge Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Ledge Wealth Management는 US$2.57억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Ledge Wealth Management는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1256만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century US Quality Growth ETF으로, 140,306주를 보유했으며 가치는 US$1067만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$49.8만 규모 줄였습니다.
- Ledge Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 American Century US Quality Growth ETF으로, US$1067만 상당의 140,306주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ledge Wealth Management로, 추정 증가액은 US$983만 규모예요.
- Ledge Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$49.8만예요.
- Ledge Wealth Management는 2023년 4분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1021만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ledge Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 61%를 차지해요.
- Ledge Wealth Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ledge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2024년 1월 24일에 제출된 Ledge Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.