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LWM
Ledge Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
13.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.75%
1年估算報酬率
+13.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$3442萬
(+15%)
資金流向
+US$1256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.8%
持股
66
新
6
增持
24
減碼
27
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$983萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$239萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$64.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1021萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.2% |
| 2 | 工業 | 4.8% |
| 3 | 科技 | 4.61% |
| 4 | 醫療保健 | 3.34% |
| 5 | 金融 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3023萬 | 11.75% |
202,188
+2,778
| +1% | +US$39.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2612萬 | 10.16% |
263,211
+103,338
| +65% | +US$983萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2460萬 | 9.56% |
155,901
+1,789
| +1% | +US$26萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1862萬 | 7.24% |
359,412
+4,002
| +1% | +US$19.3萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
5
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$2.79億
| US$1437萬 | 5.59% |
329,607
+7,827
| +2% | +US$32.9萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1121萬 | 4.36% |
298,195
+138
| +0% | +US$4,777 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1067萬 | 4.15% |
+140,306
| 新 | +US$987萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$724萬 | 2.81% |
49,901
+294
| +0.6% | +US$3.95萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$701萬 | 2.73% |
84,165
-237
| -0.3% | -US$1.75萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$632萬 | 2.46% |
78,897
+2,275
| +3% | +US$16.7萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$594萬 | 2.31% |
233,946
-2,547
| -1% | -US$6.07萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$592萬 | 2.3% |
70,832
+31,824
| +82% | +US$239萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$504萬 | 1.96% |
61,342
+155
| +0.3% | +US$1.21萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$464萬 | 1.8% |
24,107
-1,313
| -5% | -US$24.2萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$436萬 | 1.69% |
19,856
+130
| +0.7% | +US$2.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$372萬 | 1.45% |
9,891
-1,110
| -10% | -US$39.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$329萬 | 1.28% |
178,196
-2,452
| -1% | -US$4.25萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$327萬 | 1.27% |
21,541
-3,551
| -14% | -US$49.8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$299萬 | 1.16% |
13,863
-433
| -3% | -US$8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$297萬 | 1.16% |
17,466
-387
| -2% | -US$5.86萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$285萬 | 1.11% |
7,982
-133
| -2% | -US$4.67萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$280萬 | 1.09% |
8,083
+2,090
| +35% | +US$64.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$275萬 | 1.07% |
4,163
+275
| +7% | +US$16.3萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$274萬 | 1.06% |
19,438
-926
| -5% | -US$12.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$273萬 | 1.06% |
101,079
-39
| -0% | -US$993 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
NC
LWA
WMC
SRAM
EWMCB
LFA
DE
CT
Ledge Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Ledge Wealth Management持有66個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.23億增加15%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Ledge Wealth Management在2023年第4季投入US$1256萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是American Century US Quality Growth ETF：共140,306股，價值US$1067萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$49.8萬。
- Ledge Wealth Management在2023年第4季最大筆買進的是American Century US Quality Growth ETF：共買進140,306股，價值US$1067萬。
- Ledge Wealth Management在2023年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$983萬。
- Ledge Wealth Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$49.8萬。
- Ledge Wealth Management於2023年第4季完全出清Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計賣出金額為US$1021萬。
- 在2023年第4季，Ledge Wealth Management的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占61%。
- Ledge Wealth Management在2023年第4季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Ledge Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.57億。
根據Ledge Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月24日提交。