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SRAM
Spouting Rock Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
42.11%
1年估算報酬率
46.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.51%
1年估算報酬率
+46.69%
3年估算報酬率
+74.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
-US$3969萬
(-13%)
資金流向
-US$7168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.94%
持股
171
新
19
增持
29
減碼
47
已平倉
53
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$69.6萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$69.2萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$53.9萬 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$51.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$842萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$775萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$593萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$535萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$502萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.07% |
| 2 | 醫療保健 | 18.45% |
| 3 | 非必需消費品 | 17% |
| 4 | 金融 | 12.04% |
| 5 | 通訊服務 | 9.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2253萬 | 8.24% |
148,250
-27,411
| -16% | -US$384萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2216萬 | 8.11% |
51,966
-13,325
| -20% | -US$535萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2061萬 | 7.54% |
416,180
-181,740
| -30% | -US$842萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1797萬 | 6.58% |
34,126
-9,404
| -22% | -US$502萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1640萬 | 6% |
116,353
-43,687
| -27% | -US$593萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1142萬 | 4.18% |
19,137
+1,199
| +7% | +US$69.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1141萬 | 4.18% |
33,822
-8,025
| -19% | -US$239萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
8
Floor & Decor
FND
US$48.2億
| US$1113萬 | 4.07% |
99,755
-37,329
| -27% | -US$344萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$901萬 | 3.3% |
19,551
+425
| +2% | +US$17.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$749萬 | 2.74% |
38,885
-11,283
| -22% | -US$208萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$626萬 | 2.29% |
9,484
-3,278
| -26% | -US$194萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
12
Domino's
DPZ
US$102億
| US$580萬 | 2.12% |
14,065
-2,430
| -15% | -US$91.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$555萬 | 2.03% |
14,752
-73
| -0.5% | -US$2.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$538萬 | 1.97% |
38,518
-364
| -0.9% | -US$4.89萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$449萬 | 1.64% |
40,779
-7,712
| -16% | -US$77.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$446萬 | 1.63% |
38,727
| – | – |
2019 Q4
16個季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610億
| US$352萬 | 1.29% |
15,229
-6,107
| -29% | -US$130萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
18
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$309萬 | 1.13% |
11,958
-2,612
| -18% | -US$58.9萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$297萬 | 1.09% |
5,592
+360
| +7% | +US$17.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
20
MSCI
MSCI
US$414億
| US$287萬 | 1.05% |
5,078
-1,713
| -25% | -US$88.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$226萬 | 0.83% |
53,255
-663
| -1% | -US$2.81萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$225萬 | 0.82% |
20,450
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
23
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$213萬 | 0.78% |
3,677
-1,121
| -23% | -US$53.9萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
24
Rapid7
RPD
US$8.5億
| US$202萬 | 0.74% |
35,361
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$192萬 | 0.7% |
8,237
-740
| -8% | -US$17.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
EWMCB
WMC
LFA
LWA
DE
LWM
JAWM
NC
Spouting Rock Asset Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Spouting Rock Asset Management持有171個部位，管理資產為US$2.73億，較前一季的US$3.13億減少13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Spouting Rock Asset Management於2023年第4季淨撤出US$7168萬，平倉53個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是Walt Disney，這筆估值約為US$775萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Spouting Rock Asset Management新建了Advanced Micro Devices的部位，價值US$87.1萬。
- Spouting Rock Asset Management在2023年第4季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進5,908股，價值US$87.1萬。
- Spouting Rock Asset Management在2023年第4季增持Adobe的幅度最大，估計增加US$69.2萬。
- Spouting Rock Asset Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$842萬。
- Spouting Rock Asset Management於2023年第4季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$775萬。
- 在2023年第4季，Spouting Rock Asset Management的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占55%。
- Spouting Rock Asset Management在2023年第4季新增了19個部位，並平倉53個部位。
- Spouting Rock Asset Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$2.73億。
根據Spouting Rock Asset Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月16日提交。