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Spouting Rock Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 42,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,7 Mio. $
Kapitalfluss
-71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,94 %
Position
171
Neu
19
Aufgestockt
29
Reduziert
47
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+696.302 $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+691.530 $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+578.868 $
4
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+538.547 $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+514.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,42 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+7,75 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,93 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,35 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,07 %
2 Gesundheitswesen 18,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17 %
4 Finanzwesen 12,04 %
5 Kommunikationsdienste 9,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,5 Mio. $ 8,24 %
148.250
-27.411
-16 % -3,84 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
22,2 Mio. $ 8,11 %
51.966
-13.325
-20 % -5,35 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,6 Mio. $ 7,54 %
416.180
-181.740
-30 % -8,42 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
18 Mio. $ 6,58 %
34.126
-9.404
-22 % -5,02 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,4 Mio. $ 6 %
116.353
-43.687
-27 % -5,93 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
ADBE-Symbol
6
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,18 %
19.137
+1.199
+7 % +691.530 $
2022 Q4
4 Quartale
ISRG-Symbol
7
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,18 %
33.822
-8.025
-19 % -2,39 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
FND-Symbol
8
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,07 %
99.755
-37.329
-27 % -3,44 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
PH-Symbol
9
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,3 %
19.551
+425
+2 % +176.922 $
2023 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,49 Mio. $ 2,74 %
38.885
-11.283
-22 % -2,08 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,29 %
9.484
-3.278
-26 % -1,94 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
DPZ-Symbol
12
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,12 %
14.065
-2.430
-15 % -911.362 $
2023 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,55 Mio. $ 2,03 %
14.752
-73
-0,5 % -25.983 $
2019 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,97 %
38.518
-364
-0,9 % -48.905 $
2022 Q2
6 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,64 %
40.779
-7.712
-16 % -770.548 $
2023 Q1
3 Quartale
CCI-Symbol
16
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,63 %
38.727
– –
2019 Q4
16 Quartale
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,29 %
15.229
-6.107
-29 % -1,3 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
AXON-Symbol
18
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,13 %
11.958
-2.612
-18 % -588.616 $
2022 Q2
6 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,09 %
5.592
+360
+7 % +174.252 $
2023 Q1
3 Quartale
MSCI-Symbol
20
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,05 %
5.078
-1.713
-25 % -884.264 $
2023 Q1
3 Quartale
AMLP-Symbol
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,83 %
53.255
-663
-1 % -28.112 $
2022 Q1
7 Quartale
RHP-Symbol
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,82 %
20.450
– –
2021 Q4
8 Quartale
HUBS-Symbol
23
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,78 %
3.677
-1.121
-23 % -539.329 $
2022 Q2
6 Quartale
RPD-Symbol
24
Rapid7
RPD
850 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,74 %
35.361
– –
2022 Q4
4 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,7 %
8.237
-740
-8 % -172.412 $
2023 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spouting Rock Asset Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Spouting Rock Asset Management 171 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Spouting Rock Asset Management zog im Q4 2023 netto 71,7 Mio. $ ab, schloss 53 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 7,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Spouting Rock Asset Management eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 870.898 $.

  • Der größte Kauf von Spouting Rock Asset Management im Q4 2023 war Advanced Micro Devices: 5.908 Aktien im Wert von 870.898 $.
  • Spouting Rock Asset Management hat seine Position in Adobe in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 691.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spouting Rock Asset Management im Q4 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,42 Mio. $.
  • Spouting Rock Asset Management hat seine Position in Walt Disney im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spouting Rock Asset Management machen im Q4 2023 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Spouting Rock Asset Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Spouting Rock Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spouting Rock Asset Management für Q4 2023 am 16. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .