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Day & Ennis Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
-4,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,65 %
Position
130
Neu
10
Aufgestockt
52
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+6,09 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,52 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,83 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,62 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+862.011 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
+14 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,76 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,03 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+959.607 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+821.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 8,75 %
3 Gesundheitswesen 3,62 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,59 %
5 Basiskonsumgüter 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
47,7 Mio. $ 16,83 %
99.810
+5.630
+6 % +2,52 Mio. $
2015 Q4
32 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,6 %
82.444
-1.308
-2 % -241.510 $
2023 Q3
1 Quartal
IBTE-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
15,2 Mio. $ 5,37 %
637.510
+9.452
+2 % +225.226 $
2022 Q4
4 Quartale
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,54 %
247.251
-2.813
-1 % -139.812 $
2022 Q1
7 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,94 %
75.901
+898
+1 % +124.314 $
2018 Q4
20 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,45 %
212.258
-15.541
-7 % -686.878 $
2021 Q1
11 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,33 Mio. $ 3,29 %
121.080
+21.342
+21 % +1,62 Mio. $
2015 Q4
32 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,74 %
149.220
-8.885
-6 % -439.680 $
2021 Q1
11 Quartale
IBDQ-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
7,19 Mio. $ 2,54 %
290.332
+248.479
+594 % +6,09 Mio. $
2018 Q2
22 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,35 %
68.610
-19.592
-22 % -1,76 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,17 %
17.771
+3
+0 % +929 $
2015 Q4
32 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,86 %
43.020
+4.159
+11 % +471.108 $
2022 Q4
4 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,69 %
62.752
-178
-0,3 % -13.037 $
2015 Q4
32 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,68 %
12.686
-42
-0,3 % -14.949 $
2015 Q4
32 Quartale
TFLO-Symbol
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,66 %
93.409
+16.309
+21 % +824.988 $
2023 Q3
1 Quartal
JPIN-Symbol
16
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
4,36 Mio. $ 1,54 %
80.293
+865
+1 % +44.572 $
2016 Q2
30 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,5 %
77.312
+1.359
+2 % +73.276 $
2020 Q3
13 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,5 %
42.506
+8.625
+25 % +862.011 $
2017 Q4
24 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,36 %
22.585
-280
-1 % -45.053 $
2015 Q4
32 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,27 %
71.004
-2.921
-4 % -141.489 $
2023 Q1
3 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,24 %
59.617
-314
-0,5 % -17.835 $
2015 Q4
32 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,07 %
19.501
+24
+0,1 % +3.499 $
2015 Q4
32 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,03 %
18.642
-97
-0,5 % -14.874 $
2015 Q4
32 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,94 %
24.684
+1.054
+4 % +101.580 $
2020 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,88 %
25.014
– –
2015 Q4
32 Quartale
1
2 3 4 5

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JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Day & Ennis für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Day & Ennis 130 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Day & Ennis für Q4 2023 weist 10 neu, 52 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 8.699 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Day & Ennis im Q4 2023 war iShares S&P 100 ETF: 8.699 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Day & Ennis hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Day & Ennis im Q4 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Day & Ennis hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Day & Ennis machen im Q4 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Day & Ennis eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Day & Ennis stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Day & Ennis für Q4 2023 am 18. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .