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NC

NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+17,6 Mio. $
2
CHPT-Symbol
ChargePoint
CHPT
+1,93 Mio. $
3
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+619.591 $
4
TMDX-Symbol
Transmedics
TMDX
+475.331 $
5
TGTX-Symbol
TG Therapeutics
TGTX
+455.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+29,9 Mio. $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+1,54 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,4 Mio. $
4
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+1,19 Mio. $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+553.861 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,56 %
2 Technologie 12,22 %
3 Gesundheitswesen 7,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,72 %
5 Finanzwesen 4,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHP-Symbol
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
59,4 Mio. $ 23,61 %
2.277.704
-1.175.498
-34 % -29,9 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
EMLC-Symbol
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
26,2 Mio. $ 10,42 %
1.035.361
-62.944
-6 % -1,54 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,17 %
+168.000
Neu +17,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HYLB-Symbol
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,19 %
438.329
-34.672
-7 % -1,19 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,07 %
114.357
– –
2020 Q4
12 Quartale
PDBC-Symbol
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
8,83 Mio. $ 3,51 %
663.941
-38.644
-6 % -553.861 $
2020 Q4
12 Quartale
DVY-Symbol
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,28 %
48.910
– –
2020 Q4
12 Quartale
APO-Symbol
8
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,44 %
38.782
– –
2020 Q4
12 Quartale
IWY-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,3 %
18.738
– –
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,24 %
16.157
– –
2020 Q4
12 Quartale
HCA-Symbol
11
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,09 %
10.156
– –
2020 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,08 %
7.242
– –
2020 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,08 %
5.153
– –
2020 Q4
12 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,95 %
6.749
– –
2020 Q4
12 Quartale
NXPI-Symbol
15
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,91 %
10.031
– –
2020 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,85 %
43.240
– –
2020 Q4
12 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,75 %
22.060
– –
2020 Q4
12 Quartale
CHPT-Symbol
18
ChargePoint
CHPT
186 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,64 %
+34.453
Neu +1,93 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IWX-Symbol
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,63 %
22.780
– –
2020 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
9.500
-2.032
-18 % -284.842 $
2020 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,41 %
2.429
– –
2020 Q4
12 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,41 %
20.471
– –
2020 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
7.244
– –
2020 Q4
12 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
908.000 $ 0,36 %
18.650
– –
2020 Q4
12 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
858.000 $ 0,34 %
8.259
– –
2020 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWMCB
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Columbia Trust Portland, Oregon 221 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
  • Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .