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NC

NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+17,6 Mio. $
2
CHPT-Symbol
ChargePoint
CHPT
+1,93 Mio. $
3
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+619.591 $
4
TMDX-Symbol
Transmedics
TMDX
+475.331 $
5
TGTX-Symbol
TG Therapeutics
TGTX
+455.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+29,9 Mio. $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+1,54 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,4 Mio. $
4
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+1,19 Mio. $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+553.861 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,56 %
2 Technologie 12,22 %
3 Gesundheitswesen 7,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,72 %
5 Finanzwesen 4,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
756 Mrd. $
809.000 $ 0,32 %
3.109
-895
-22 % -220.597 $
2020 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
786.000 $ 0,31 %
5.580
– –
2020 Q4
12 Quartale
TGTX-Symbol
28
TG Therapeutics
TGTX
8,16 Mrd. $
669.000 $ 0,27 %
+39.170
Neu +455.230 $
2023 Q4
0 Quartale
KDP-Symbol
29
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
662.000 $ 0,26 %
+19.884
Neu +619.591 $
2023 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
653.000 $ 0,26 %
5.850
+1.590
+37 % +150.554 $
2022 Q4
4 Quartale
TMDX-Symbol
31
Transmedics
TMDX
2,48 Mrd. $
621.000 $ 0,25 %
+7.879
Neu +475.331 $
2023 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
32
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
615.000 $ 0,24 %
3.970
– –
2020 Q4
12 Quartale
RDFN-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
604.000 $ 0,24 %
58.596
+33.279
+131 % +231.722 $
2023 Q1
3 Quartale
HPP-Symbol
34
Hudson Pacific Properties
HPP
490 Mio. $
592.000 $ 0,24 %
+9.088
Neu +400.842 $
2023 Q4
0 Quartale
NVO-Symbol
35
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
549.000 $ 0,22 %
5.310
– –
2021 Q2
10 Quartale
COIN-Symbol
36
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
538.000 $ 0,21 %
3.095
– –
2023 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
533.000 $ 0,21 %
3.402
– –
2020 Q4
12 Quartale
LRCX-Symbol
38
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
528.000 $ 0,21 %
6.750
– –
2023 Q3
1 Quartal
DOCN-Symbol
39
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
516.000 $ 0,2 %
+14.065
Neu +389.065 $
2023 Q4
0 Quartale
ZTS-Symbol
40
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
510.000 $ 0,2 %
2.585
– –
2020 Q4
12 Quartale
TNDM-Symbol
41
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,14 Mrd. $
496.000 $ 0,2 %
+16.771
Neu +347.916 $
2023 Q4
0 Quartale
ATEC-Symbol
42
Alphatec Holdings
ATEC
1,61 Mrd. $
491.000 $ 0,2 %
+32.561
Neu +389.208 $
2023 Q4
0 Quartale
ENPH-Symbol
43
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
486.000 $ 0,19 %
+3.680
Neu +390.299 $
2023 Q4
0 Quartale
ACN-Symbol
44
Accenture
ACN
145 Mrd. $
475.000 $ 0,19 %
1.354
– –
2023 Q3
1 Quartal
HRMY-Symbol
45
Harmony Biosciences
HRMY
2,19 Mrd. $
474.000 $ 0,19 %
+14.686
Neu +409.922 $
2023 Q4
0 Quartale
U-Symbol
46
Unity
U
17,9 Mrd. $
471.000 $ 0,19 %
+11.542
Neu +355.706 $
2023 Q4
0 Quartale
ROKU-Symbol
47
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
470.000 $ 0,19 %
+5.137
Neu +429.699 $
2023 Q4
0 Quartale
WAL-Symbol
48
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,03 Mrd. $
467.000 $ 0,19 %
+7.107
Neu +358.530 $
2023 Q4
0 Quartale
SMTC-Symbol
49
Semtech
SMTC
13,3 Mrd. $
463.000 $ 0,18 %
+21.144
Neu +392.278 $
2023 Q4
0 Quartale
MXL-Symbol
50
MaxLinear
MXL
6,99 Mrd. $
459.000 $ 0,18 %
+19.336
Neu +378.574 $
2023 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWMCB
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Columbia Trust Portland, Oregon 221 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
  • Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .