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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,15 % |
5.974
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
77
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,14 % |
12.751
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
78
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 364.000 $ | 0,14 % |
21.687
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
79
SolarEdge
SEDG
2,04 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,14 % |
+3.857
| Neu | +351.112 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
80
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,14 % |
2.456
-1.308
| -35 % | -193.726 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
AvidXchange
AVDX
| 356.000 $ | 0,14 % |
28.774
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
LTHM
82
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 355.000 $ | 0,14 % |
+19.772
| Neu | +308.064 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
83
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,14 % |
24.491
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
84
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 349.000 $ | 0,14 % |
+72.367
| Neu | +345.444 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
DISH
85
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 349.000 $ | 0,14 % |
+60.558
| Neu | +271.790 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
86
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,14 % |
2.709
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
87
Dave & Buster's
PLAY
252 Mio. $
| 348.000 $ | 0,14 % |
6.471
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
88
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,14 % |
+17.459
| Neu | +297.842 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
89
CarGurus
CARG
2,78 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,14 % |
14.247
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
90
TripAdvisor
TRIP
1,11 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,14 % |
16.003
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
91
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,14 % |
988
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
92
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,38 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,14 % |
21.448
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
13,2 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,14 % |
8.442
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
94
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,13 % |
9.082
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
95
Amkor Technology
AMKR
10,9 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,13 % |
9.984
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
96
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| 331.000 $ | 0,13 % |
8.672
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
97
NovoCure
NVCR
1,82 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,13 % |
+22.164
| Neu | +296.627 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
98
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 329.000 $ | 0,13 % |
+37.496
| Neu | +307.205 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
99
Green Brick Partners
GRBK
2,61 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,13 % |
6.311
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
100
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,13 % |
2.150
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .