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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
US$ 134 bi
| US$ 367 mil | 0,15% |
5.974
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
77
Kohl's
KSS
US$ 2,67 bi
| US$ 365 mil | 0,14% |
12.751
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
78
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 364 mil | 0,14% |
21.687
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
79
SolarEdge
SEDG
US$ 2,02 bi
| US$ 361 mil | 0,14% |
+3.857
| Nova | +US$ 351 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 359 mil | 0,14% |
2.456
-1.308
| -35% | -US$ 194 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
81
Deslistada
AvidXchange
AVDX
| US$ 356 mil | 0,14% |
28.774
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
LTHM
82
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 355 mil | 0,14% |
+19.772
| Nova | +US$ 308 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
83
Goodyear
GT
US$ 1,28 bi
| US$ 350 mil | 0,14% |
24.491
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
84
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 349 mil | 0,14% |
+72.367
| Nova | +US$ 345 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
DISH
85
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 349 mil | 0,14% |
+60.558
| Nova | +US$ 272 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
86
Garmin
GRMN
US$ 55,5 bi
| US$ 348 mil | 0,14% |
2.709
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
87
Dave & Buster's
PLAY
US$ 263 mi
| US$ 348 mil | 0,14% |
6.471
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
88
MP Materials
MP
US$ 7,19 bi
| US$ 346 mil | 0,14% |
+17.459
| Nova | +US$ 298 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
89
CarGurus
CARG
US$ 2,74 bi
| US$ 344 mil | 0,14% |
14.247
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
90
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,05 bi
| US$ 344 mil | 0,14% |
16.003
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
91
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 342 mil | 0,14% |
988
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
92
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,4 bi
| US$ 342 mil | 0,14% |
21.448
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,5 bi
| US$ 340 mil | 0,14% |
8.442
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
94
Pinterest
PINS
US$ 11,8 bi
| US$ 336 mil | 0,13% |
9.082
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
95
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,7 bi
| US$ 332 mil | 0,13% |
9.984
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
96
Deslistada
The AZEK Co
AZEK
| US$ 331 mil | 0,13% |
8.672
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
97
NovoCure
NVCR
US$ 1,71 bi
| US$ 330 mil | 0,13% |
+22.164
| Nova | +US$ 297 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
98
Deslistada
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$ 329 mil | 0,13% |
+37.496
| Nova | +US$ 307 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
99
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,75 bi
| US$ 327 mil | 0,13% |
6.311
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
100
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 326 mil | 0,13% |
2.150
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.