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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Commault Systems
CVLT
US$ 6,48 bi
| US$ 300 mil | 0,12% |
3.764
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
127
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 727 mi
| US$ 297 mil | 0,12% |
26.046
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
128
Oshkosh
OSK
US$ 8,19 bi
| US$ 297 mil | 0,12% |
2.748
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
129
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 293 mil | 0,12% |
492
-524
| -52% | -US$ 302 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
130
Chegg
CHGG
US$ 67,8 mi
| US$ 293 mil | 0,12% |
25.841
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
131
Champion Homes
SKY
US$ 4,91 bi
| US$ 290 mil | 0,12% |
3.918
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
132
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 289 mil | 0,11% |
8.171
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
133
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,74 bi
| US$ 289 mil | 0,11% |
26.628
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
134
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
1.400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
135
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
6.647
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
136
Expeditors International
EXPD
US$ 23,8 bi
| US$ 285 mil | 0,11% |
2.242
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
137
Invesco
IVZ
US$ 11,9 bi
| US$ 285 mil | 0,11% |
16.003
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
138
Array Technologies
ARRY
US$ 904 mi
| US$ 283 mil | 0,11% |
+16.849
| Nova | +US$ 291 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
139
Centene
CNC
US$ 34,5 bi
| US$ 283 mil | 0,11% |
3.821
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
140
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 282 mil | 0,11% |
1.978
-10.486
| -84% | -US$ 1,4 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
141
Diodes
DIOD
US$ 3,56 bi
| US$ 280 mil | 0,11% |
3.488
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
142
Franklin Templeton
BEN
US$ 17,3 bi
| US$ 279 mil | 0,11% |
9.397
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
143
IonQ
IONQ
US$ 14 bi
| US$ 278 mil | 0,11% |
+22.481
| Nova | +US$ 290 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
144
Trex
TREX
US$ 5,47 bi
| US$ 278 mil | 0,11% |
3.363
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
145
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,7 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
19.145
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
146
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,35 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
5.066
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
147
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,02 bi
| US$ 276 mil | 0,11% |
12.014
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
148
TE Connectivity
TEL
US$ 59,5 bi
| US$ 276 mil | 0,11% |
1.971
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
149
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 275 mil | 0,11% |
16.032
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
150
Zoom
ZM
US$ 26,2 bi
| US$ 274 mil | 0,11% |
3.811
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.