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Columbia Trust Ativos da carteira

AUM US$ 221 mi Giro 14,19%
Retorno est. (1 ano) 25,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,72%
Retorno est. (3 anos)
+35,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49 mi
Fluxo de capital
+US$ 27,3 mi
Fluxo de capital (%)
12,32%
10 maiores posições (%)
35,63%
Posição
148
Nova
18
Aumentada
100
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+US$ 5,16 mi
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 4,09 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 3,29 mi
4
ícone de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$ 2,08 mi
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 866 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$ 2,77 mi
2
ícone de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+US$ 2,68 mi
3
ícone de TSN
Tyson Foods
TSN
+US$ 469 mil
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 256 mil
5
ícone de GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
+US$ 213 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 28,07%
2 Tecnologia 22,35%
3 Saúde 9,63%
4 Financeiro 8,71%
5 Industriais 8,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13 mi 5,85%
34.450
+1.968
+6% +US$ 700 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,9 mi 5,39%
61.966
+4.256
+7% +US$ 786 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de TLH
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
US$ 9,29 mi 4,2%
85.824
+51.502
+150% +US$ 5,16 mi
2023 Q3
1 trimestre
ícone de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 8 mi 3,61%
158.091
-195
-0,1% -US$ 9,44 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de EMXC
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
US$ 7,42 mi 3,35%
133.938
+40.282
+43% +US$ 2,08 mi
2021 Q3
9 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 7,21 mi 3,26%
102.449
+62.112
+154% +US$ 4,09 mi
2019 Q4
16 trimestres
ícone de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,99 mi 2,71%
42.886
+6.443
+18% +US$ 866 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,54 mi 2,5%
111.870
-2.740
-2% -US$ 127 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 5,53 mi 2,5%
11.587
+7.360
+174% +US$ 3,29 mi
2019 Q4
16 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,01 mi 2,26%
32.953
+2.755
+9% +US$ 386 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,06 mi 1,83%
23.847
+2.087
+10% +US$ 316 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de DSI
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 3,83 mi 1,73%
42.102
+727
+2% +US$ 61,7 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de NEAR
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
US$ 3,4 mi 1,54%
67.352
-53.598
-44% -US$ 2,68 mi
2019 Q4
16 trimestres
ícone de LRCX
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 3,21 mi 1,45%
41.020
+1.360
+3% +US$ 92,7 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de GIS
15
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
US$ 3,2 mi 1,44%
49.072
– –
2019 Q4
16 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,81 mi 1,27%
17.954
+1.666
+10% +US$ 255 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de PH
17
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 2,79 mi 1,26%
6.046
+232
+4% +US$ 96,6 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de UNH
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,77 mi 1,25%
5.254
+604
+13% +US$ 322 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de CVX
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,75 mi 1,24%
18.438
+1.041
+6% +US$ 157 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de BLK
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 2,7 mi 1,22%
3.323
+400
+14% +US$ 279 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de GOVT
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 2,61 mi 1,18%
113.267
-124.438
-52% -US$ 2,77 mi
2020 Q4
12 trimestres
ícone de COST
22
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,55 mi 1,15%
3.861
+165
+4% +US$ 97,8 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de BAC
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 2,37 mi 1,07%
70.339
+10.745
+18% +US$ 313 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de URI
24
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 2,34 mi 1,06%
4.083
+188
+5% +US$ 88,7 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de V
25
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,34 mi 1,06%
8.991
+1.128
+14% +US$ 278 mil
2019 Q4
16 trimestres
1
2 3 4 5

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EVM
Evelyn V. Moreno AUM de US$ 212 mi 31,13% Retorno est. (1 ano)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California AUM de US$ 252 mi 12,98% Retorno est. (1 ano)
PWMG
Provence Wealth Management Group Irvine, California AUM de US$ 186 mi 38,63% Retorno est. (1 ano)
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota AUM de US$ 257 mi 13,95% Retorno est. (1 ano)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 183 mi 15,24% Retorno est. (1 ano)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey AUM de US$ 266 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Columbia Trust no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Columbia Trust detinha 148 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 28% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Columbia Trust alocou US$ 27,3 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 18 novas posições e aumentando 100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 6.434 ações no valor de US$ 486 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.

  • A maior compra de Columbia Trust no T4 2023 foi iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 6.434 ações no valor de US$ 486 mil.
  • Columbia Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
  • A maior redução de Columbia Trust em T4 2023 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
  • Columbia Trust encerrou totalmente sua posição em Tyson Foods no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 469 mil.
  • As dez maiores posições de Columbia Trust representam 36% de sua carteira de US$ 221 mi no T4 2023.
  • Columbia Trust abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Columbia Trust subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Columbia Trust referente a T4 2023, protocolado em 17 de jan. de 2024.