Estamos no ar no !
Saiba mais
Rainsberger Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
15,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+15,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,24%
Posição
73
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,97 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 863 mil |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 683 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,67 mi |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 767 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 723 mil |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 591 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,83% |
| 2 | Tecnologia | 8,75% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Materiais | 3,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,8 bi
| US$ 11,3 mi | 6,18% |
612.680
+8.312
| +1% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 11,3 mi | 6,17% |
609.027
-7.074
| -1% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 4,26 bi
| US$ 8,03 mi | 4,38% |
204.660
-5.964
| -3% | -US$ 219 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 7,96 mi | 4,35% |
68.001
-319
| -0,5% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 7,67 mi | 4,19% |
305.526
-4.635
| -1% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 7,63 mi | 4,16% |
300.579
-9.996
| -3% | -US$ 238 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 7,47 mi | 4,08% |
+291.475
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 7,12 mi | 3,89% |
+156.212
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,2 bi
| US$ 6,54 mi | 3,57% |
263.826
-30.074
| -10% | -US$ 723 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,11 bi
| US$ 6,03 mi | 3,29% |
217.740
-1.356
| -0,6% | -US$ 33,6 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,1 bi
| US$ 5,87 mi | 3,2% |
189.360
+23.349
| +14% | +US$ 683 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 5,07 mi | 2,77% |
12.384
-1.044
| -8% | -US$ 396 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 4,94 mi | 2,7% |
25.674
-2.339
| -8% | -US$ 432 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 4,27 mi | 2,33% |
52.082
-1.857
| -3% | -US$ 151 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,49 bi
| US$ 4,09 mi | 2,23% |
40.797
-1.350
| -3% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,87 mi | 2,11% |
77.141
-1.632
| -2% | -US$ 81,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,76 mi | 2,05% |
79.084
-2.437
| -3% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 3,75 mi | 2,04% |
15.798
+1
| +0% | +US$ 221 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 3,41 mi | 1,86% |
29.651
+328
| +1% | +US$ 35,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 156 bi
| US$ 3,17 mi | 1,73% |
9.032
-156
| -2% | -US$ 50,3 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Kroger
KR
US$ 39,5 bi
| US$ 2,79 mi | 1,52% |
60.956
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 2,41 mi | 1,31% |
21.550
+360
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 2,23 mi | 1,22% |
24.908
-2.036
| -8% | -US$ 169 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,15 mi | 1,17% |
14.834
-574
| -4% | -US$ 71,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 2,14 mi | 1,17% |
113.685
+864
| +0,8% | +US$ 15,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LFM
RWG
ETH
ARIS
Revisão da carteira de Rainsberger Wealth Advisors no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Rainsberger Wealth Advisors detinha 73 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 12% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Rainsberger Wealth Advisors mostra 5 novas, 27 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 291.475 ações no valor de US$ 7,47 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Rainsberger Wealth Advisors no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 291.475 ações no valor de US$ 7,47 mi.
- Rainsberger Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 683 mil.
- A maior redução de Rainsberger Wealth Advisors em T4 2023 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 767 mil.
- Rainsberger Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,67 mi.
- As dez maiores posições de Rainsberger Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 183 mi no T4 2023.
- Rainsberger Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Rainsberger Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rainsberger Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 26 de jan. de 2024.