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Rainsberger Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
12.33%
推定1年リターン
15.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.57%
1年予想リターン
+15.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
+$2029万
(+12%)
資金フロー
+$501万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.24%
保有額
73
新規
5
買い増し
27
減少
34
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$717万 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$697万 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+$127万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$86.3万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$68.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$667万 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+$127万 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+$76.7万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$72.3万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$59.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.83% |
| 2 | 情報技術 | 8.75% |
| 3 | 金融 | 3.96% |
| 4 | 素材 | 3.05% |
| 5 | 生活必需品 | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$663億
| $1132万 | 6.18% |
612,680
+8,312
| +1% | +$14.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$433億
| $1130万 | 6.17% |
609,027
-7,074
| -1% | -$12.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$40億
| $803万 | 4.38% |
204,660
-5,964
| -3% | -$21.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $796万 | 4.35% |
68,001
-319
| -0.5% | -$3.64万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $767万 | 4.19% |
305,526
-4,635
| -1% | -$10.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1195億
| $763万 | 4.16% |
300,579
-9,996
| -3% | -$23.8万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$104億
| $747万 | 4.08% |
+291,475
| 新規 | +$717万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $712万 | 3.89% |
+156,212
| 新規 | +$697万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$121億
| $654万 | 3.57% |
263,826
-30,074
| -10% | -$72.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88億
| $603万 | 3.29% |
217,740
-1,356
| -0.6% | -$3.36万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$267億
| $587万 | 3.2% |
189,360
+23,349
| +14% | +$68.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4469億
| $507万 | 2.77% |
12,384
-1,044
| -8% | -$39.6万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $494万 | 2.7% |
25,674
-2,339
| -8% | -$43.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $427万 | 2.33% |
52,082
-1,857
| -3% | -$15.1万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
15
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.2億
| $409万 | 2.23% |
40,797
-1,350
| -3% | -$13.1万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $387万 | 2.11% |
77,141
-1,632
| -2% | -$8.19万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $376万 | 2.05% |
79,084
-2,437
| -3% | -$11.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6706億
| $375万 | 2.04% |
15,798
+1
| +0% | +$221 |
2021 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$109億
| $341万 | 1.86% |
29,651
+328
| +1% | +$3.52万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1593億
| $317万 | 1.73% |
9,032
-156
| -2% | -$5.03万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
21
Kroger
KR
$404億
| $279万 | 1.52% |
60,956
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.42兆
| $241万 | 1.31% |
21,550
+360
| +2% | +$3.41万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$230億
| $223万 | 1.22% |
24,908
-2,036
| -8% | -$16.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1785億
| $215万 | 1.17% |
14,834
-574
| -4% | -$7.11万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$717億
| $214万 | 1.17% |
113,685
+864
| +0.8% | +$1.52万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
LFM
RWG
ETH
ARIS
Rainsberger Wealth Advisorsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Rainsberger Wealth Advisorsは73銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.63億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Rainsberger Wealth Advisorsの2023年第4四半期の報告書には、新規 5件、27件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFで、保有株数は291,475株、評価額は$747万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Rainsberger Wealth Advisorsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFで、株数は291,475株、評価額は$747万でした。
- Rainsberger Wealth Advisorsは2023年第4四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.3万でした。
- Rainsberger Wealth Advisorsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$76.7万相当を減らしました。
- Rainsberger Wealth Advisorsは2023年第4四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Rainsberger Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの44%を占めています。
- Rainsberger Wealth Advisorsは2023年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Rainsberger Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.83億となりました。
2024年1月26日に提出された、2023年第4四半期分のRainsberger Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。