で公開中です！
詳しく見る
PWMG
Provence Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
8.02%
推定1年リターン
38.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11%
1年予想リターン
+38.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$2302万
(+14%)
資金フロー
+$623万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.19%
保有額
486
新規
14
買い増し
108
減少
92
解消
25
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$90.4万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$88.8万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$84.2万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$83.4万 |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+$80万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$156万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$80.5万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$77.4万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$66.3万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$59.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.15% |
| 2 | 情報技術 | 16.03% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 5.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1369万 | 7.36% |
28,667
-3,477
| -11% | -$156万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1149万 | 6.17% |
24,181
-596
| -2% | -$26.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $714万 | 3.84% |
37,094
+4,811
| +15% | +$88.8万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $488万 | 2.62% |
105,908
-17,514
| -14% | -$77.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $480万 | 2.58% |
12,772
+2,539
| +25% | +$90.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $428万 | 2.3% |
29,097
-4,303
| -13% | -$59.6万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $405万 | 2.18% |
81,840
+7,200
| +10% | +$33.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $400万 | 2.15% |
42,542
+1,654
| +4% | +$14.8万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $381万 | 2.05% |
54,247
-612
| -1% | -$4.04万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $361万 | 1.94% |
34,428
-4,844
| -12% | -$47.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $357万 | 1.92% |
32,973
-6,346
| -16% | -$66.3万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $347万 | 1.86% |
35,782
-8,986
| -20% | -$80.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $343万 | 1.84% |
22,566
+5,953
| +36% | +$83.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $331万 | 1.78% |
40,749
+10,902
| +37% | +$84.2万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $305万 | 1.64% |
12,273
+865
| +8% | +$20.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $296万 | 1.59% |
60,658
-136
| -0.2% | -$6,059 |
2023 Q1
3四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $295万 | 1.59% |
8,336
+945
| +13% | +$30.8万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $287万 | 1.54% |
37,150
+899
| +2% | +$6.81万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $246万 | 1.32% |
32,416
+480
| +2% | +$3.39万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $242万 | 1.3% |
46,356
-7,870
| -15% | -$38.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $229万 | 1.23% |
16,399
+4,199
| +34% | +$56.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $216万 | 1.16% |
36,475
+10,405
| +40% | +$60万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $216万 | 1.16% |
6,054
+709
| +13% | +$24.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $214万 | 1.15% |
19,140
+3,410
| +22% | +$32.3万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $193万 | 1.04% |
38,151
-6,570
| -15% | -$31.8万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
RWA
DWMG
AMR
LFM
RWG
ETH
EVM
ARIS
Provence Wealth Management Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Provence Wealth Management Groupは486銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.63億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Provence Wealth Management Groupは2023年第4四半期に純新規資金として$623万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRobloxで、保有株数は21,640株、評価額は$98.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$156万相当を売却しました。
- Provence Wealth Management Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRobloxで、株数は21,640株、評価額は$98.9万でした。
- Provence Wealth Management Groupは2023年第4四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.4万でした。
- Provence Wealth Management Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- Provence Wealth Management Groupは2023年第4四半期にCF Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.2万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Provence Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの33%を占めています。
- Provence Wealth Management Groupは2023年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Provence Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.86億となりました。
2024年2月6日に提出された、2023年第4四半期分のProvence Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。